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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李坤,江博文
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0040 |
0.31 |
| 2025-12-31 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0035 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0101 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0066 |
0.51 |
| 2025-12-25 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0037 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2025-12-17 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0094 |
0.74 |
| 2025-12-16 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0079 |
-0.61 |
| 2025-12-15 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0042 |
-0.33 |
| 2025-12-12 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0031 |
0.24 |
| 2025-12-11 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-10 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0030 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2025-12-08 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0058 |
-0.45 |
| 2025-12-05 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0064 |
0.50 |