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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1600元
- 基金经理：
- 周靖翔
- 成立日期：
- 2016-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
3.1650 |
3.3250 |
-0.1749 |
-4.58 |
| 2026-01-12 |
3.3170 |
3.4770 |
0.2589 |
7.28 |
| 2026-01-09 |
3.0920 |
3.2520 |
0.1887 |
5.60 |
| 2026-01-08 |
2.9280 |
3.0880 |
0.2002 |
6.32 |
| 2026-01-07 |
2.7540 |
2.9140 |
-0.0081 |
-0.25 |
| 2026-01-06 |
2.7610 |
2.9210 |
0.1185 |
3.88 |
| 2026-01-05 |
2.6580 |
2.8180 |
0.0437 |
1.45 |
| 2025-12-31 |
2.6200 |
2.7800 |
0.1358 |
4.72 |
| 2025-12-30 |
2.5020 |
2.6620 |
-0.0552 |
-1.88 |
| 2025-12-29 |
2.5500 |
2.7100 |
0.0276 |
0.95 |
| 2025-12-26 |
2.5260 |
2.6860 |
0.0012 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
2.5250 |
2.6850 |
0.0713 |
2.52 |
| 2025-12-24 |
2.4630 |
2.6230 |
0.0472 |
1.69 |
| 2025-12-23 |
2.4220 |
2.5820 |
0.0449 |
1.64 |
| 2025-12-22 |
2.3830 |
2.5430 |
0.0437 |
1.62 |
| 2025-12-19 |
2.3450 |
2.5050 |
0.0253 |
0.95 |
| 2025-12-18 |
2.3230 |
2.4830 |
-0.0322 |
-1.19 |
| 2025-12-17 |
2.3510 |
2.5110 |
0.0357 |
1.34 |
| 2025-12-16 |
2.3200 |
2.4800 |
-0.0598 |
-2.19 |
| 2025-12-15 |
2.3720 |
2.5320 |
-0.0265 |
-0.96 |