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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1600元
- 基金经理：
- 周靖翔
- 成立日期：
- 2016-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.5830 |
2.7430 |
-0.0403 |
-1.34 |
| 2026-04-02 |
2.6180 |
2.7780 |
-0.0897 |
-2.89 |
| 2026-04-01 |
2.6960 |
2.8560 |
-0.0092 |
-0.30 |
| 2026-03-31 |
2.7040 |
2.8640 |
0.0058 |
0.19 |
| 2026-03-30 |
2.6990 |
2.8590 |
0.0863 |
2.86 |
| 2026-03-27 |
2.6240 |
2.7840 |
-0.0069 |
-0.23 |
| 2026-03-26 |
2.6300 |
2.7900 |
-0.0311 |
-1.02 |
| 2026-03-25 |
2.6570 |
2.8170 |
0.0207 |
0.68 |
| 2026-03-24 |
2.6390 |
2.7990 |
0.0345 |
1.15 |
| 2026-03-23 |
2.6090 |
2.7690 |
-0.1070 |
-3.44 |
| 2026-03-20 |
2.7020 |
2.8620 |
-0.0564 |
-1.78 |
| 2026-03-19 |
2.7510 |
2.9110 |
-0.0472 |
-1.47 |
| 2026-03-18 |
2.7920 |
2.9520 |
0.1381 |
4.49 |
| 2026-03-17 |
2.6720 |
2.8320 |
-0.0920 |
-2.91 |
| 2026-03-16 |
2.7520 |
2.9120 |
-0.0207 |
-0.65 |
| 2026-03-13 |
2.7700 |
2.9300 |
-0.1208 |
-3.65 |
| 2026-03-12 |
2.8750 |
3.0350 |
-0.0621 |
-1.84 |
| 2026-03-11 |
2.9290 |
3.0890 |
-0.0472 |
-1.38 |
| 2026-03-10 |
2.9700 |
3.1300 |
0.0725 |
2.17 |
| 2026-03-09 |
2.9070 |
3.0670 |
-0.0587 |
-1.72 |