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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1600元
- 基金经理：
- 周靖翔
- 成立日期：
- 2016-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.8820 |
3.0420 |
-0.0713 |
-2.11 |
| 2026-02-12 |
2.9440 |
3.1040 |
-0.0092 |
-0.27 |
| 2026-02-11 |
2.9520 |
3.1120 |
-0.0575 |
-1.67 |
| 2026-02-10 |
3.0020 |
3.1620 |
-0.0759 |
-2.15 |
| 2026-02-09 |
3.0680 |
3.2280 |
0.1047 |
3.06 |
| 2026-02-06 |
2.9770 |
3.1370 |
-0.0426 |
-1.23 |
| 2026-02-05 |
3.0140 |
3.1740 |
-0.0886 |
-2.49 |
| 2026-02-04 |
3.0910 |
3.2510 |
-0.0506 |
-1.40 |
| 2026-02-03 |
3.1350 |
3.2950 |
0.1910 |
5.59 |
| 2026-02-02 |
2.9690 |
3.1290 |
-0.0495 |
-1.43 |
| 2026-01-30 |
3.0120 |
3.1720 |
-0.0437 |
-1.25 |
| 2026-01-29 |
3.0500 |
3.2100 |
-0.0426 |
-1.20 |
| 2026-01-28 |
3.0870 |
3.2470 |
-0.0621 |
-1.72 |
| 2026-01-27 |
3.1410 |
3.3010 |
0.0023 |
0.06 |
| 2026-01-26 |
3.1390 |
3.2990 |
-0.1806 |
-4.76 |
| 2026-01-23 |
3.2960 |
3.4560 |
0.3394 |
9.83 |
| 2026-01-22 |
3.0010 |
3.1610 |
0.1622 |
4.93 |
| 2026-01-21 |
2.8600 |
3.0200 |
-0.0702 |
-2.09 |
| 2026-01-20 |
2.9210 |
3.0810 |
-0.1404 |
-4.01 |
| 2026-01-19 |
3.0430 |
3.2030 |
0.0184 |
0.53 |