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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1560元
- 基金经理：
- 李曾卓卓,邹立虎,李怡文
- 成立日期：
- 2016-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 280.65亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2710 |
1.4270 |
-0.0069 |
-0.47 |
| 2026-02-12 |
1.2770 |
1.4330 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
1.2760 |
1.4320 |
0.0046 |
0.31 |
| 2026-02-10 |
1.2720 |
1.4280 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.2710 |
1.4270 |
0.0058 |
0.39 |
| 2026-02-06 |
1.2660 |
1.4220 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
1.2670 |
1.4230 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-02-04 |
1.2690 |
1.4250 |
0.0058 |
0.40 |
| 2026-02-03 |
1.2640 |
1.4200 |
0.0069 |
0.48 |
| 2026-02-02 |
1.2580 |
1.4140 |
-0.0115 |
-0.79 |
| 2026-01-30 |
1.2680 |
1.4240 |
-0.0081 |
-0.55 |
| 2026-01-29 |
1.2750 |
1.4310 |
0.0035 |
0.24 |
| 2026-01-28 |
1.2720 |
1.4280 |
0.0069 |
0.47 |
| 2026-01-27 |
1.2660 |
1.4220 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-01-26 |
1.2680 |
1.4240 |
0.0035 |
0.24 |
| 2026-01-23 |
1.2650 |
1.4210 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
1.2640 |
1.4200 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.2640 |
1.4200 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.2630 |
1.4190 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-19 |
1.2620 |
1.4180 |
0.0012 |
0.08 |