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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1560元
- 基金经理：
- 李曾卓卓,邹立虎,李怡文
- 成立日期：
- 2016-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 156.46亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2610 |
1.4170 |
0.0046 |
0.32 |
| 2026-01-08 |
1.2570 |
1.4130 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
1.2580 |
1.4140 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.2590 |
1.4150 |
0.0081 |
0.56 |
| 2026-01-05 |
1.2520 |
1.4080 |
0.0035 |
0.24 |
| 2025-12-31 |
1.2490 |
1.4050 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-12-30 |
1.2470 |
1.4030 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.2460 |
1.4020 |
-0.0035 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
1.2490 |
1.4050 |
0.0058 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
1.2440 |
1.4000 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.2450 |
1.4010 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.2440 |
1.4000 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.2450 |
1.4010 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.2430 |
1.3990 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.2410 |
1.3970 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.2400 |
1.3960 |
0.0046 |
0.32 |
| 2025-12-16 |
1.2360 |
1.3920 |
-0.0058 |
-0.40 |
| 2025-12-15 |
1.2410 |
1.3970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.2410 |
1.3970 |
0.0046 |
0.32 |
| 2025-12-11 |
1.2370 |
1.3930 |
-0.0023 |
-0.16 |