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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3000元
- 基金经理：
- 沈成
- 成立日期：
- 2017-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.5294 |
2.8294 |
-0.0370 |
-1.16 |
| 2026-02-12 |
2.5592 |
2.8592 |
0.0595 |
1.91 |
| 2026-02-11 |
2.5113 |
2.8113 |
-0.0260 |
-0.83 |
| 2026-02-10 |
2.5322 |
2.8322 |
-0.0114 |
-0.36 |
| 2026-02-09 |
2.5414 |
2.8414 |
0.1435 |
4.77 |
| 2026-02-06 |
2.4258 |
2.7258 |
-0.0124 |
-0.41 |
| 2026-02-05 |
2.4358 |
2.7358 |
-0.0961 |
-3.08 |
| 2026-02-04 |
2.5132 |
2.8132 |
-0.0514 |
-1.62 |
| 2026-02-03 |
2.5546 |
2.8546 |
0.1161 |
3.80 |
| 2026-02-02 |
2.4611 |
2.7611 |
-0.1200 |
-3.78 |
| 2026-01-30 |
2.5577 |
2.8577 |
0.0466 |
1.49 |
| 2026-01-29 |
2.5202 |
2.8202 |
-0.0767 |
-2.39 |
| 2026-01-28 |
2.5820 |
2.8820 |
0.0078 |
0.24 |
| 2026-01-27 |
2.5757 |
2.8757 |
0.0478 |
1.52 |
| 2026-01-26 |
2.5372 |
2.8372 |
-0.0387 |
-1.21 |
| 2026-01-23 |
2.5684 |
2.8684 |
0.0497 |
1.58 |
| 2026-01-22 |
2.5284 |
2.8284 |
0.0289 |
0.93 |
| 2026-01-21 |
2.5051 |
2.8051 |
0.0688 |
2.26 |
| 2026-01-20 |
2.4497 |
2.7497 |
-0.0909 |
-2.90 |
| 2026-01-19 |
2.5229 |
2.8229 |
-0.0027 |
-0.09 |