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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3000元
- 基金经理：
- 沈成
- 成立日期：
- 2017-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.08亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.5032 |
2.8032 |
0.0137 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
2.4922 |
2.7922 |
-0.0104 |
-0.34 |
| 2026-01-07 |
2.5006 |
2.8006 |
0.0089 |
0.29 |
| 2026-01-06 |
2.4934 |
2.7934 |
-0.0221 |
-0.71 |
| 2026-01-05 |
2.5112 |
2.8112 |
0.0594 |
1.94 |
| 2025-12-31 |
2.4634 |
2.7634 |
-0.0637 |
-2.04 |
| 2025-12-30 |
2.5147 |
2.8147 |
0.0233 |
0.75 |
| 2025-12-29 |
2.4959 |
2.7959 |
-0.0102 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
2.5041 |
2.8041 |
0.0298 |
0.97 |
| 2025-12-25 |
2.4801 |
2.7801 |
0.0014 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
2.4790 |
2.7790 |
0.0500 |
1.65 |
| 2025-12-23 |
2.4387 |
2.7387 |
0.0349 |
1.17 |
| 2025-12-22 |
2.4106 |
2.7106 |
0.1142 |
3.97 |
| 2025-12-19 |
2.3186 |
2.6186 |
-0.0040 |
-0.14 |
| 2025-12-18 |
2.3218 |
2.6218 |
-0.0811 |
-2.74 |
| 2025-12-17 |
2.3871 |
2.6871 |
0.1365 |
4.83 |
| 2025-12-16 |
2.2772 |
2.5772 |
-0.0610 |
-2.11 |
| 2025-12-15 |
2.3263 |
2.6263 |
-0.0752 |
-2.54 |
| 2025-12-12 |
2.3869 |
2.6869 |
0.0065 |
0.22 |
| 2025-12-11 |
2.3817 |
2.6817 |
-0.0703 |
-2.32 |