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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3640元
- 基金经理：
- 苗婷
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1874 |
1.5514 |
-0.0041 |
-0.24 |
| 2026-04-02 |
1.1903 |
1.5543 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2026-04-01 |
1.1924 |
1.5564 |
0.0059 |
0.35 |
| 2026-03-31 |
1.1882 |
1.5522 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
1.1898 |
1.5538 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1894 |
1.5534 |
0.0023 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
1.1878 |
1.5518 |
-0.0041 |
-0.24 |
| 2026-03-25 |
1.1907 |
1.5547 |
0.0047 |
0.28 |
| 2026-03-24 |
1.1874 |
1.5514 |
0.0037 |
0.22 |
| 2026-03-23 |
1.1848 |
1.5488 |
-0.0106 |
-0.63 |
| 2026-03-20 |
1.1923 |
1.5563 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.1937 |
1.5577 |
-0.0081 |
-0.48 |
| 2026-03-18 |
1.1994 |
1.5634 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.1988 |
1.5628 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2026-03-16 |
1.2009 |
1.5649 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.2016 |
1.5656 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
1.2032 |
1.5672 |
-0.0028 |
-0.17 |
| 2026-03-11 |
1.2052 |
1.5692 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.2042 |
1.5682 |
0.0051 |
0.30 |
| 2026-03-09 |
1.2006 |
1.5646 |
-0.0047 |
-0.27 |