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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3908元
- 基金经理：
- 聂世林
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.90亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.1975 |
3.5883 |
-0.0590 |
-1.55 |
| 2026-04-02 |
3.2477 |
3.6385 |
-0.0288 |
-0.75 |
| 2026-04-01 |
3.2722 |
3.6630 |
0.0828 |
2.20 |
| 2026-03-31 |
3.2017 |
3.5925 |
-0.0261 |
-0.69 |
| 2026-03-30 |
3.2239 |
3.6147 |
-0.0049 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
3.2281 |
3.6189 |
0.0578 |
1.55 |
| 2026-03-26 |
3.1789 |
3.5697 |
-0.0537 |
-1.42 |
| 2026-03-25 |
3.2246 |
3.6154 |
0.0376 |
1.00 |
| 2026-03-24 |
3.1926 |
3.5834 |
0.0739 |
2.01 |
| 2026-03-23 |
3.1297 |
3.5205 |
-0.1013 |
-2.68 |
| 2026-03-20 |
3.2160 |
3.6068 |
-0.0193 |
-0.51 |
| 2026-03-19 |
3.2324 |
3.6232 |
-0.0971 |
-2.49 |
| 2026-03-18 |
3.3151 |
3.7059 |
-0.0264 |
-0.67 |
| 2026-03-17 |
3.3376 |
3.7284 |
-0.0027 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
3.3399 |
3.7307 |
0.0261 |
0.67 |
| 2026-03-13 |
3.3177 |
3.7085 |
-0.0076 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
3.3242 |
3.7150 |
-0.0161 |
-0.41 |
| 2026-03-11 |
3.3379 |
3.7287 |
0.0108 |
0.28 |
| 2026-03-10 |
3.3287 |
3.7195 |
0.0516 |
1.34 |
| 2026-03-09 |
3.2848 |
3.6756 |
-0.0361 |
-0.93 |