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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.3908元
- 基金经理：
- 聂世林
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.78亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
3.4683 |
3.8591 |
0.0209 |
0.52 |
| 2026-01-09 |
3.4505 |
3.8413 |
0.0469 |
1.17 |
| 2026-01-08 |
3.4106 |
3.8014 |
-0.0049 |
-0.12 |
| 2026-01-07 |
3.4148 |
3.8056 |
-0.0123 |
-0.31 |
| 2026-01-06 |
3.4253 |
3.8161 |
0.0486 |
1.22 |
| 2026-01-05 |
3.3839 |
3.7747 |
0.0997 |
2.57 |
| 2025-12-31 |
3.2990 |
3.6898 |
-0.0180 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
3.3143 |
3.7051 |
-0.0042 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
3.3179 |
3.7087 |
-0.0359 |
-0.91 |
| 2025-12-26 |
3.3485 |
3.7393 |
0.0346 |
0.89 |
| 2025-12-25 |
3.3190 |
3.7098 |
0.0146 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
3.3066 |
3.6974 |
-0.0117 |
-0.30 |
| 2025-12-23 |
3.3166 |
3.7074 |
-0.0065 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
3.3221 |
3.7129 |
0.0167 |
0.43 |
| 2025-12-19 |
3.3079 |
3.6987 |
0.0316 |
0.82 |
| 2025-12-18 |
3.2810 |
3.6718 |
-0.0241 |
-0.62 |
| 2025-12-17 |
3.3015 |
3.6923 |
0.0419 |
1.09 |
| 2025-12-16 |
3.2658 |
3.6566 |
-0.0419 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
3.3015 |
3.6923 |
-0.0372 |
-0.95 |
| 2025-12-12 |
3.3332 |
3.7240 |
0.0348 |
0.90 |