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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙惠成
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.9501 |
1.9501 |
0.0116 |
0.60 |
| 2026-01-12 |
1.9385 |
1.9385 |
-0.0185 |
-0.95 |
| 2026-01-09 |
1.9570 |
1.9570 |
0.0107 |
0.55 |
| 2026-01-08 |
1.9463 |
1.9463 |
-0.0186 |
-0.95 |
| 2026-01-07 |
1.9649 |
1.9649 |
-0.0101 |
-0.51 |
| 2026-01-06 |
1.9750 |
1.9750 |
0.0757 |
3.99 |
| 2026-01-05 |
1.8993 |
1.8993 |
0.0056 |
0.30 |
| 2025-12-31 |
1.8937 |
1.8937 |
-0.0062 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
1.8999 |
1.8999 |
0.0329 |
1.76 |
| 2025-12-29 |
1.8670 |
1.8670 |
-0.0248 |
-1.31 |
| 2025-12-26 |
1.8918 |
1.8918 |
0.0261 |
1.40 |
| 2025-12-25 |
1.8657 |
1.8657 |
0.0172 |
0.93 |
| 2025-12-24 |
1.8485 |
1.8485 |
0.0273 |
1.50 |
| 2025-12-23 |
1.8212 |
1.8212 |
-0.0080 |
-0.44 |
| 2025-12-22 |
1.8292 |
1.8292 |
0.0286 |
1.59 |
| 2025-12-19 |
1.8006 |
1.8006 |
0.0273 |
1.54 |
| 2025-12-18 |
1.7733 |
1.7733 |
0.0037 |
0.21 |
| 2025-12-17 |
1.7696 |
1.7696 |
0.0358 |
2.06 |
| 2025-12-16 |
1.7338 |
1.7338 |
-0.0265 |
-1.51 |
| 2025-12-15 |
1.7603 |
1.7603 |
0.0161 |
0.92 |