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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙惠成
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1365 |
2.1365 |
-0.0134 |
-0.62 |
| 2026-04-02 |
2.1499 |
2.1499 |
-0.0102 |
-0.47 |
| 2026-04-01 |
2.1601 |
2.1601 |
0.0280 |
1.31 |
| 2026-03-31 |
2.1321 |
2.1321 |
-0.0608 |
-2.77 |
| 2026-03-30 |
2.1929 |
2.1929 |
0.0210 |
0.97 |
| 2026-03-27 |
2.1719 |
2.1719 |
0.0423 |
1.99 |
| 2026-03-26 |
2.1296 |
2.1296 |
-0.0109 |
-0.51 |
| 2026-03-25 |
2.1405 |
2.1405 |
0.0022 |
0.10 |
| 2026-03-24 |
2.1383 |
2.1383 |
0.0343 |
1.63 |
| 2026-03-23 |
2.1040 |
2.1040 |
-0.0103 |
-0.49 |
| 2026-03-20 |
2.1143 |
2.1143 |
-0.0402 |
-1.87 |
| 2026-03-19 |
2.1545 |
2.1545 |
-0.0701 |
-3.15 |
| 2026-03-18 |
2.2246 |
2.2246 |
0.0075 |
0.34 |
| 2026-03-17 |
2.2171 |
2.2171 |
-0.0502 |
-2.21 |
| 2026-03-16 |
2.2673 |
2.2673 |
-0.0450 |
-1.95 |
| 2026-03-13 |
2.3123 |
2.3123 |
-0.0153 |
-0.66 |
| 2026-03-12 |
2.3276 |
2.3276 |
-0.0068 |
-0.29 |
| 2026-03-11 |
2.3344 |
2.3344 |
0.0449 |
1.96 |
| 2026-03-10 |
2.2895 |
2.2895 |
-0.0206 |
-0.89 |
| 2026-03-09 |
2.3101 |
2.3101 |
-0.0574 |
-2.42 |