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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙惠成
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1635 |
2.1635 |
-0.0556 |
-2.51 |
| 2026-02-12 |
2.2191 |
2.2191 |
-0.0122 |
-0.55 |
| 2026-02-11 |
2.2313 |
2.2313 |
0.0494 |
2.26 |
| 2026-02-10 |
2.1819 |
2.1819 |
0.0060 |
0.28 |
| 2026-02-09 |
2.1759 |
2.1759 |
0.0370 |
1.73 |
| 2026-02-06 |
2.1389 |
2.1389 |
0.0528 |
2.53 |
| 2026-02-05 |
2.0861 |
2.0861 |
-0.0412 |
-1.94 |
| 2026-02-04 |
2.1273 |
2.1273 |
0.0050 |
0.24 |
| 2026-02-03 |
2.1223 |
2.1223 |
0.0468 |
2.25 |
| 2026-02-02 |
2.0755 |
2.0755 |
-0.1295 |
-5.87 |
| 2026-01-30 |
2.2050 |
2.2050 |
-0.0362 |
-1.62 |
| 2026-01-29 |
2.2412 |
2.2412 |
0.0043 |
0.19 |
| 2026-01-28 |
2.2369 |
2.2369 |
0.0709 |
3.27 |
| 2026-01-27 |
2.1660 |
2.1660 |
-0.0114 |
-0.52 |
| 2026-01-26 |
2.1774 |
2.1774 |
0.0179 |
0.83 |
| 2026-01-23 |
2.1595 |
2.1595 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-01-22 |
2.1602 |
2.1602 |
0.0242 |
1.13 |
| 2026-01-21 |
2.1360 |
2.1360 |
0.0208 |
0.98 |
| 2026-01-20 |
2.1152 |
2.1152 |
0.0608 |
2.96 |
| 2026-01-19 |
2.0544 |
2.0544 |
0.0869 |
4.42 |