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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1360元
- 基金经理：
- 王璠,刘翰飞
- 成立日期：
- 2015-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6758 |
0.8118 |
-0.0031 |
-0.41 |
| 2026-04-02 |
0.6786 |
0.8146 |
-0.0012 |
-0.16 |
| 2026-04-01 |
0.6797 |
0.8157 |
0.0016 |
0.21 |
| 2026-03-31 |
0.6783 |
0.8143 |
-0.0030 |
-0.40 |
| 2026-03-30 |
0.6810 |
0.8170 |
-0.0007 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
0.6816 |
0.8176 |
0.0011 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
0.6806 |
0.8166 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-03-25 |
0.6811 |
0.8171 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
0.6810 |
0.8170 |
0.0007 |
0.09 |
| 2026-03-23 |
0.6804 |
0.8164 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
0.6804 |
0.8164 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
0.6804 |
0.8164 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
0.6804 |
0.8164 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
0.6804 |
0.8164 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
0.6804 |
0.8164 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
0.6803 |
0.8163 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
0.6803 |
0.8163 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
0.6803 |
0.8163 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
0.6803 |
0.8163 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
0.6803 |
0.8163 |
0.0000 |
0.00 |