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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 2.4730元
- 基金经理：
- 林晶
- 成立日期：
- 2005-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.93亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.6920 |
5.1650 |
0.0038 |
0.04 |
| 2026-04-01 |
2.6910 |
5.1640 |
0.0644 |
0.64 |
| 2026-03-31 |
2.6740 |
5.1470 |
-0.1098 |
-1.07 |
| 2026-03-30 |
2.7030 |
5.1760 |
0.0682 |
0.67 |
| 2026-03-27 |
2.6850 |
5.1580 |
0.0492 |
0.49 |
| 2026-03-26 |
2.6720 |
5.1450 |
-0.0189 |
-0.19 |
| 2026-03-25 |
2.6770 |
5.1500 |
0.0530 |
0.53 |
| 2026-03-24 |
2.6630 |
5.1360 |
0.0871 |
0.87 |
| 2026-03-23 |
2.6400 |
5.1130 |
-0.2083 |
-2.04 |
| 2026-03-20 |
2.6950 |
5.1680 |
-0.0833 |
-0.81 |
| 2026-03-19 |
2.7170 |
5.1900 |
-0.1401 |
-1.34 |
| 2026-03-18 |
2.7540 |
5.2270 |
-0.0189 |
-0.18 |
| 2026-03-17 |
2.7590 |
5.2320 |
-0.0833 |
-0.79 |
| 2026-03-16 |
2.7810 |
5.2540 |
-0.1780 |
-1.66 |
| 2026-03-13 |
2.8280 |
5.3010 |
-0.1060 |
-0.98 |
| 2026-03-12 |
2.8560 |
5.3290 |
0.0719 |
0.67 |
| 2026-03-11 |
2.8370 |
5.3100 |
0.1477 |
1.39 |
| 2026-03-10 |
2.7980 |
5.2710 |
-0.0719 |
-0.67 |
| 2026-03-09 |
2.8170 |
5.2900 |
-0.0833 |
-0.77 |
| 2026-03-06 |
2.8390 |
5.3120 |
0.0076 |
0.07 |