加载中...
- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张洋
- 成立日期：
- 2016-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2026-01-13 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-01-12 |
1.5900 |
1.5900 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-01-09 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-08 |
1.5910 |
1.5910 |
-0.0070 |
-0.44 |
| 2026-01-07 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0040 |
-0.25 |
| 2026-01-06 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0090 |
0.56 |
| 2026-01-05 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0090 |
0.57 |
| 2025-12-31 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0040 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.5870 |
1.5870 |
0.0040 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2025-12-24 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0040 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0030 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0050 |
0.32 |
| 2025-12-19 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0040 |
-0.25 |
| 2025-12-17 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0070 |
0.45 |
| 2025-12-16 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0040 |
-0.25 |