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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张洋
- 成立日期：
- 2016-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0070 |
-0.44 |
| 2026-02-12 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0060 |
0.38 |
| 2026-02-06 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-02-04 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0050 |
0.32 |
| 2026-02-03 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0030 |
0.19 |
| 2026-02-02 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0100 |
-0.63 |
| 2026-01-30 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0070 |
-0.44 |
| 2026-01-29 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-28 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0030 |
0.19 |
| 2026-01-27 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-01-26 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-01-23 |
1.5810 |
1.5810 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2026-01-22 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-20 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.0010 |
-0.06 |