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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 3.5992元
- 基金经理：
- 王君正
- 成立日期：
- 2003-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 65.27亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3580 |
4.9570 |
-0.0821 |
-0.51 |
| 2026-04-02 |
1.3650 |
4.9640 |
-0.0586 |
-0.36 |
| 2026-04-01 |
1.3700 |
4.9690 |
0.1407 |
0.88 |
| 2026-03-31 |
1.3580 |
4.9570 |
-0.0586 |
-0.37 |
| 2026-03-30 |
1.3630 |
4.9620 |
0.0469 |
0.29 |
| 2026-03-27 |
1.3590 |
4.9580 |
0.1290 |
0.82 |
| 2026-03-26 |
1.3480 |
4.9470 |
-0.1055 |
-0.66 |
| 2026-03-25 |
1.3570 |
4.9560 |
0.1055 |
0.67 |
| 2026-03-24 |
1.3480 |
4.9470 |
0.1173 |
0.75 |
| 2026-03-23 |
1.3380 |
4.9370 |
-0.3166 |
-1.98 |
| 2026-03-20 |
1.3650 |
4.9640 |
-0.0352 |
-0.22 |
| 2026-03-19 |
1.3680 |
4.9670 |
-0.1407 |
-0.87 |
| 2026-03-18 |
1.3800 |
4.9790 |
0.0469 |
0.29 |
| 2026-03-17 |
1.3760 |
4.9750 |
-0.0352 |
-0.22 |
| 2026-03-16 |
1.3790 |
4.9780 |
-0.0235 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.3810 |
4.9800 |
-0.0586 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
1.3860 |
4.9850 |
-0.0586 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
1.3910 |
4.9900 |
0.0352 |
0.22 |
| 2026-03-10 |
1.3880 |
4.9870 |
0.1055 |
0.65 |
| 2026-03-09 |
1.3790 |
4.9780 |
-0.1173 |
-0.72 |