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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 3.5992元
- 基金经理：
- 王君正
- 成立日期：
- 2003-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 68.70亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3830 |
4.9820 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.3830 |
4.9820 |
-0.0117 |
-0.07 |
| 2026-01-14 |
1.3840 |
4.9830 |
-0.0235 |
-0.14 |
| 2026-01-13 |
1.3860 |
4.9850 |
-0.0235 |
-0.14 |
| 2026-01-12 |
1.3880 |
4.9870 |
0.0704 |
0.43 |
| 2026-01-09 |
1.3820 |
4.9810 |
0.0938 |
0.58 |
| 2026-01-08 |
1.3740 |
4.9730 |
-0.0235 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
1.3760 |
4.9750 |
0.0117 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.3750 |
4.9740 |
0.0938 |
0.59 |
| 2026-01-05 |
1.3670 |
4.9660 |
0.1759 |
1.11 |
| 2025-12-31 |
1.3520 |
4.9510 |
-0.0117 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.3530 |
4.9520 |
0.0117 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.3520 |
4.9510 |
-0.0469 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.3560 |
4.9550 |
0.0117 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.3550 |
4.9540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.3550 |
4.9540 |
0.0117 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.3540 |
4.9530 |
0.0469 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
1.3500 |
4.9490 |
0.0117 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.3490 |
4.9480 |
0.0586 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
1.3440 |
4.9430 |
0.0000 |
0.00 |