加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2016-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.5276 |
1.5276 |
-0.0181 |
-1.17 |
| 2026-01-06 |
1.5457 |
1.5457 |
0.0308 |
2.03 |
| 2026-01-05 |
1.5149 |
1.5149 |
0.0917 |
6.44 |
| 2025-12-31 |
1.4232 |
1.4232 |
0.0097 |
0.69 |
| 2025-12-30 |
1.4135 |
1.4135 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0064 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.4188 |
1.4188 |
-0.0098 |
-0.69 |
| 2025-12-25 |
1.4286 |
1.4286 |
0.0186 |
1.32 |
| 2025-12-24 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0038 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0160 |
-1.13 |
| 2025-12-22 |
1.4222 |
1.4222 |
-0.0141 |
-0.98 |
| 2025-12-19 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.4356 |
1.4356 |
0.0466 |
3.35 |
| 2025-12-17 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0264 |
1.94 |
| 2025-12-16 |
1.3626 |
1.3626 |
-0.0192 |
-1.39 |
| 2025-12-15 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0208 |
-1.48 |
| 2025-12-12 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0111 |
0.80 |
| 2025-12-11 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0212 |
-1.50 |
| 2025-12-10 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0139 |
-0.97 |