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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 岳帅
- 成立日期：
- 2015-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.08亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9996 |
1.6315 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
0.9999 |
1.6320 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0002 |
1.6325 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-12 |
0.9997 |
1.6317 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-05 |
0.9993 |
1.6310 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-11-28 |
0.9998 |
1.6319 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-11-21 |
1.0005 |
1.6330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-14 |
1.0005 |
1.6330 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-11-07 |
1.0002 |
1.6325 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-10-31 |
1.0004 |
1.6328 |
0.0028 |
0.19 |
| 2025-10-24 |
0.9985 |
1.6297 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-10-17 |
0.9981 |
1.6291 |
0.0043 |
0.29 |
| 2025-10-10 |
0.9952 |
1.6243 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-09-30 |
0.9940 |
1.6224 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-09-26 |
0.9934 |
1.6214 |
-0.0053 |
-0.36 |
| 2025-09-19 |
0.9970 |
1.6273 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-09-12 |
0.9967 |
1.6268 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2025-09-05 |
0.9988 |
1.6302 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-08-29 |
0.9982 |
1.6292 |
0.0019 |
0.13 |
| 2025-08-22 |
0.9969 |
1.6271 |
-0.0019 |
-0.13 |