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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.2400元
- 基金经理：
- 纪文静
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.24亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.2020 |
1.4420 |
0.0053 |
0.36 |
| 2026-04-07 |
1.1977 |
1.4377 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-04-03 |
1.1970 |
1.4370 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.1962 |
1.4362 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.1971 |
1.4371 |
0.0035 |
0.23 |
| 2026-03-31 |
1.1943 |
1.4343 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-03-30 |
1.1957 |
1.4357 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
1.1973 |
1.4373 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1968 |
1.4368 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-03-25 |
1.1983 |
1.4383 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-03-24 |
1.1971 |
1.4371 |
0.0027 |
0.18 |
| 2026-03-23 |
1.1949 |
1.4349 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-03-20 |
1.1964 |
1.4364 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.1967 |
1.4367 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-03-18 |
1.1983 |
1.4383 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.1974 |
1.4374 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
1.1990 |
1.4390 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1995 |
1.4395 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.2000 |
1.4400 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.2007 |
1.4407 |
0.0006 |
0.04 |