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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2500元
- 基金经理：
- 纪文静
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.58亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2385 |
1.4885 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.2376 |
1.4876 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.2386 |
1.4886 |
0.0036 |
0.23 |
| 2026-03-31 |
1.2357 |
1.4857 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-03-30 |
1.2371 |
1.4871 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
1.2387 |
1.4887 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.2382 |
1.4882 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-03-25 |
1.2397 |
1.4897 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-03-24 |
1.2384 |
1.4884 |
0.0027 |
0.18 |
| 2026-03-23 |
1.2362 |
1.4862 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-03-20 |
1.2377 |
1.4877 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.2380 |
1.4880 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-03-18 |
1.2397 |
1.4897 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.2387 |
1.4887 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
1.2403 |
1.4903 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.2408 |
1.4908 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.2413 |
1.4913 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.2420 |
1.4920 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.2415 |
1.4915 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-09 |
1.2405 |
1.4905 |
-0.0011 |
-0.07 |