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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2500元
- 基金经理：
- 纪文静
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.58亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2423 |
1.4923 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-02-12 |
1.2429 |
1.4929 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.2424 |
1.4924 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.2421 |
1.4921 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.2426 |
1.4926 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-02-06 |
1.2406 |
1.4906 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
1.2396 |
1.4896 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-02-04 |
1.2403 |
1.4903 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
1.2396 |
1.4896 |
0.0030 |
0.19 |
| 2026-02-02 |
1.2372 |
1.4872 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-01-30 |
1.2386 |
1.4886 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-01-29 |
1.2401 |
1.4901 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.2404 |
1.4904 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.2403 |
1.4903 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.2407 |
1.4907 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-01-23 |
1.2417 |
1.4917 |
0.0026 |
0.17 |
| 2026-01-22 |
1.2396 |
1.4896 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
1.2384 |
1.4884 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.2377 |
1.4877 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-19 |
1.2385 |
1.4885 |
0.0006 |
0.04 |