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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.2500元
- 基金经理：
- 纪文静
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.41亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2387 |
1.4887 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
1.2375 |
1.4875 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
1.2369 |
1.4869 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.2368 |
1.4868 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.2373 |
1.4873 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-05 |
1.2363 |
1.4863 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-31 |
1.2351 |
1.4851 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2348 |
1.4848 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2346 |
1.4846 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.2352 |
1.4852 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.2351 |
1.4851 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.2345 |
1.4845 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.2334 |
1.4834 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2337 |
1.4837 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.2329 |
1.4829 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.2319 |
1.4819 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2316 |
1.4816 |
0.0027 |
0.18 |
| 2025-12-16 |
1.2294 |
1.4794 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-15 |
1.2305 |
1.4805 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.2310 |
1.4810 |
0.0007 |
0.05 |