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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐文卉
- 成立日期：
- 2016-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0198 |
-1.45 |
| 2026-04-02 |
1.3623 |
1.3623 |
0.0141 |
1.05 |
| 2026-04-01 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0130 |
0.97 |
| 2026-03-31 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0214 |
-1.58 |
| 2026-03-30 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0044 |
0.33 |
| 2026-03-27 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0234 |
1.76 |
| 2026-03-26 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0033 |
-0.25 |
| 2026-03-25 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0121 |
0.92 |
| 2026-03-24 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0074 |
0.56 |
| 2026-03-23 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0430 |
-3.17 |
| 2026-03-20 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0102 |
-0.75 |
| 2026-03-19 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0299 |
-2.14 |
| 2026-03-18 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2026-03-17 |
1.3983 |
1.3983 |
-0.0190 |
-1.34 |
| 2026-03-16 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0141 |
-0.99 |
| 2026-03-13 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0093 |
-0.65 |
| 2026-03-12 |
1.4407 |
1.4407 |
0.0039 |
0.27 |
| 2026-03-11 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0144 |
1.01 |
| 2026-03-10 |
1.4224 |
1.4224 |
-0.0047 |
-0.33 |
| 2026-03-09 |
1.4271 |
1.4271 |
-0.0125 |
-0.87 |