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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3670元
- 基金经理：
- 范子铭,任慧娟
- 成立日期：
- 2015-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.74亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.4089 |
1.7759 |
-0.0274 |
-1.48 |
| 2026-01-07 |
1.4300 |
1.7970 |
-0.0087 |
-0.47 |
| 2026-01-06 |
1.4367 |
1.8037 |
0.0489 |
2.69 |
| 2026-01-05 |
1.3991 |
1.7661 |
0.0283 |
1.58 |
| 2025-12-31 |
1.3773 |
1.7443 |
0.0049 |
0.28 |
| 2025-12-30 |
1.3735 |
1.7405 |
0.0187 |
1.06 |
| 2025-12-29 |
1.3591 |
1.7261 |
-0.0163 |
-0.91 |
| 2025-12-26 |
1.3716 |
1.7386 |
0.0163 |
0.92 |
| 2025-12-25 |
1.3591 |
1.7261 |
-0.0031 |
-0.18 |
| 2025-12-24 |
1.3615 |
1.7285 |
0.0046 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
1.3580 |
1.7250 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.3572 |
1.7242 |
0.0083 |
0.47 |
| 2025-12-19 |
1.3508 |
1.7178 |
0.0099 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.3432 |
1.7102 |
0.0078 |
0.45 |
| 2025-12-17 |
1.3372 |
1.7042 |
0.0187 |
1.09 |
| 2025-12-16 |
1.3228 |
1.6898 |
-0.0228 |
-1.31 |
| 2025-12-15 |
1.3403 |
1.7073 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.3406 |
1.7076 |
0.0256 |
1.49 |
| 2025-12-11 |
1.3209 |
1.6879 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2025-12-10 |
1.3232 |
1.6902 |
0.0059 |
0.34 |