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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思捷
- 成立日期：
- 2017-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.7002 |
3.7002 |
0.0098 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
3.6904 |
3.6904 |
-0.0258 |
-0.69 |
| 2026-01-07 |
3.7162 |
3.7162 |
0.0020 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
3.7142 |
3.7142 |
0.0758 |
2.08 |
| 2026-01-05 |
3.6384 |
3.6384 |
0.0397 |
1.10 |
| 2025-12-31 |
3.5987 |
3.5987 |
-0.0013 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
3.6000 |
3.6000 |
0.0035 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
3.5965 |
3.5965 |
-0.0280 |
-0.77 |
| 2025-12-26 |
3.6245 |
3.6245 |
0.0219 |
0.61 |
| 2025-12-25 |
3.6026 |
3.6026 |
-0.0054 |
-0.15 |
| 2025-12-24 |
3.6080 |
3.6080 |
0.0210 |
0.59 |
| 2025-12-23 |
3.5870 |
3.5870 |
0.0048 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
3.5822 |
3.5822 |
0.0238 |
0.67 |
| 2025-12-19 |
3.5584 |
3.5584 |
0.0316 |
0.90 |
| 2025-12-18 |
3.5268 |
3.5268 |
0.0035 |
0.10 |
| 2025-12-17 |
3.5233 |
3.5233 |
0.0656 |
1.90 |
| 2025-12-16 |
3.4577 |
3.4577 |
-0.0445 |
-1.27 |
| 2025-12-15 |
3.5022 |
3.5022 |
0.0055 |
0.16 |
| 2025-12-12 |
3.4967 |
3.4967 |
0.0225 |
0.65 |
| 2025-12-11 |
3.4742 |
3.4742 |
-0.0285 |
-0.81 |