加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思捷
- 成立日期：
- 2017-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.9995 |
3.9995 |
-0.0921 |
-2.25 |
| 2026-02-12 |
4.0916 |
4.0916 |
0.0099 |
0.24 |
| 2026-02-11 |
4.0817 |
4.0817 |
0.0220 |
0.54 |
| 2026-02-10 |
4.0597 |
4.0597 |
0.0429 |
1.07 |
| 2026-02-09 |
4.0168 |
4.0168 |
0.0494 |
1.25 |
| 2026-02-06 |
3.9674 |
3.9674 |
-0.0065 |
-0.16 |
| 2026-02-05 |
3.9739 |
3.9739 |
-0.0495 |
-1.23 |
| 2026-02-04 |
4.0234 |
4.0234 |
0.0635 |
1.60 |
| 2026-02-03 |
3.9599 |
3.9599 |
0.1131 |
2.94 |
| 2026-02-02 |
3.8468 |
3.8468 |
-0.1297 |
-3.26 |
| 2026-01-30 |
3.9765 |
3.9765 |
-0.0111 |
-0.28 |
| 2026-01-29 |
3.9876 |
3.9876 |
-0.0131 |
-0.33 |
| 2026-01-28 |
4.0007 |
4.0007 |
0.0381 |
0.96 |
| 2026-01-27 |
3.9626 |
3.9626 |
-0.0151 |
-0.38 |
| 2026-01-26 |
3.9777 |
3.9777 |
0.0390 |
0.99 |
| 2026-01-23 |
3.9387 |
3.9387 |
0.0723 |
1.87 |
| 2026-01-22 |
3.8664 |
3.8664 |
-0.0067 |
-0.17 |
| 2026-01-21 |
3.8731 |
3.8731 |
0.0012 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
3.8719 |
3.8719 |
0.0307 |
0.80 |
| 2026-01-19 |
3.8412 |
3.8412 |
0.1021 |
2.73 |