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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1810元
- 基金经理：
- 袁多武
- 成立日期：
- 2015-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0930 |
1.2740 |
-0.0094 |
-0.73 |
| 2026-01-15 |
1.1010 |
1.2820 |
0.0071 |
0.55 |
| 2026-01-14 |
1.0950 |
1.2760 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-01-13 |
1.0970 |
1.2780 |
0.0071 |
0.55 |
| 2026-01-12 |
1.0910 |
1.2720 |
0.0106 |
0.83 |
| 2026-01-09 |
1.0820 |
1.2630 |
0.0141 |
1.12 |
| 2026-01-08 |
1.0700 |
1.2510 |
-0.0083 |
-0.65 |
| 2026-01-07 |
1.0770 |
1.2580 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
1.0800 |
1.2610 |
0.0130 |
1.03 |
| 2026-01-05 |
1.0690 |
1.2500 |
0.0177 |
1.42 |
| 2025-12-31 |
1.0540 |
1.2350 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
1.0570 |
1.2380 |
0.0059 |
0.48 |
| 2025-12-29 |
1.0520 |
1.2330 |
-0.0094 |
-0.75 |
| 2025-12-26 |
1.0600 |
1.2410 |
0.0059 |
0.47 |
| 2025-12-25 |
1.0550 |
1.2360 |
0.0024 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.0530 |
1.2340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0530 |
1.2340 |
0.0024 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.0510 |
1.2320 |
0.0035 |
0.29 |
| 2025-12-19 |
1.0480 |
1.2290 |
0.0094 |
0.77 |
| 2025-12-18 |
1.0400 |
1.2210 |
0.0000 |
0.00 |