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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1810元
- 基金经理：
- 袁多武
- 成立日期：
- 2015-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1250 |
1.3060 |
-0.0224 |
-1.66 |
| 2026-02-12 |
1.1440 |
1.3250 |
-0.0035 |
-0.26 |
| 2026-02-11 |
1.1470 |
1.3280 |
0.0106 |
0.79 |
| 2026-02-10 |
1.1380 |
1.3190 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
1.1370 |
1.3180 |
0.0071 |
0.53 |
| 2026-02-06 |
1.1310 |
1.3120 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-02-05 |
1.1320 |
1.3130 |
-0.0059 |
-0.44 |
| 2026-02-04 |
1.1370 |
1.3180 |
0.0130 |
0.98 |
| 2026-02-03 |
1.1260 |
1.3070 |
0.0236 |
1.81 |
| 2026-02-02 |
1.1060 |
1.2870 |
-0.0401 |
-2.98 |
| 2026-01-30 |
1.1400 |
1.3210 |
-0.0283 |
-2.06 |
| 2026-01-29 |
1.1640 |
1.3450 |
0.0153 |
1.13 |
| 2026-01-28 |
1.1510 |
1.3320 |
0.0200 |
1.50 |
| 2026-01-27 |
1.1340 |
1.3150 |
-0.0106 |
-0.79 |
| 2026-01-26 |
1.1430 |
1.3240 |
0.0189 |
1.42 |
| 2026-01-23 |
1.1270 |
1.3080 |
0.0035 |
0.27 |
| 2026-01-22 |
1.1240 |
1.3050 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.1230 |
1.3040 |
0.0106 |
0.81 |
| 2026-01-20 |
1.1140 |
1.2950 |
0.0083 |
0.63 |
| 2026-01-19 |
1.1070 |
1.2880 |
0.0165 |
1.28 |