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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周蔚文
- 成立日期：
- 2015-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.5037 |
2.5037 |
-0.0573 |
-2.24 |
| 2026-02-12 |
2.5610 |
2.5610 |
-0.0039 |
-0.15 |
| 2026-02-11 |
2.5649 |
2.5649 |
0.0208 |
0.82 |
| 2026-02-10 |
2.5441 |
2.5441 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
2.5461 |
2.5461 |
0.0302 |
1.20 |
| 2026-02-06 |
2.5159 |
2.5159 |
0.0163 |
0.65 |
| 2026-02-05 |
2.4996 |
2.4996 |
-0.0489 |
-1.92 |
| 2026-02-04 |
2.5485 |
2.5485 |
0.0160 |
0.63 |
| 2026-02-03 |
2.5325 |
2.5325 |
0.0425 |
1.71 |
| 2026-02-02 |
2.4900 |
2.4900 |
-0.1415 |
-5.38 |
| 2026-01-30 |
2.6315 |
2.6315 |
-0.0751 |
-2.77 |
| 2026-01-29 |
2.7066 |
2.7066 |
0.0108 |
0.40 |
| 2026-01-28 |
2.6958 |
2.6958 |
0.0813 |
3.11 |
| 2026-01-27 |
2.6145 |
2.6145 |
-0.0119 |
-0.45 |
| 2026-01-26 |
2.6264 |
2.6264 |
0.0262 |
1.01 |
| 2026-01-23 |
2.6002 |
2.6002 |
0.0185 |
0.72 |
| 2026-01-22 |
2.5817 |
2.5817 |
0.0126 |
0.49 |
| 2026-01-21 |
2.5691 |
2.5691 |
0.0159 |
0.62 |
| 2026-01-20 |
2.5532 |
2.5532 |
-0.0026 |
-0.10 |
| 2026-01-19 |
2.5558 |
2.5558 |
0.0211 |
0.83 |