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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟鸣
- 成立日期：
- 2015-10-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.4232 |
3.6522 |
0.0219 |
0.91 |
| 2026-01-09 |
2.4013 |
3.6303 |
0.0736 |
3.16 |
| 2026-01-08 |
2.3277 |
3.5567 |
-0.0159 |
-0.68 |
| 2026-01-07 |
2.3436 |
3.5726 |
0.0207 |
0.89 |
| 2026-01-06 |
2.3229 |
3.5519 |
0.0143 |
0.62 |
| 2026-01-05 |
2.3086 |
3.5376 |
0.0188 |
0.82 |
| 2025-12-31 |
2.2898 |
3.5188 |
0.0084 |
0.37 |
| 2025-12-30 |
2.2814 |
3.5104 |
0.1159 |
5.35 |
| 2025-12-29 |
2.1655 |
3.3945 |
0.0787 |
3.77 |
| 2025-12-26 |
2.0868 |
3.3158 |
-0.0078 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
2.0946 |
3.3236 |
0.0880 |
4.39 |
| 2025-12-24 |
2.0066 |
3.2356 |
0.0180 |
0.91 |
| 2025-12-23 |
1.9886 |
3.2176 |
-0.0163 |
-0.81 |
| 2025-12-22 |
2.0049 |
3.2339 |
0.0355 |
1.80 |
| 2025-12-19 |
1.9694 |
3.1984 |
0.0122 |
0.62 |
| 2025-12-18 |
1.9572 |
3.1862 |
-0.0273 |
-1.38 |
| 2025-12-17 |
1.9845 |
3.2135 |
0.0428 |
2.20 |
| 2025-12-16 |
1.9417 |
3.1707 |
-0.0430 |
-2.17 |
| 2025-12-15 |
1.9847 |
3.2137 |
-0.0566 |
-2.77 |
| 2025-12-12 |
2.0413 |
3.2703 |
-0.0332 |
-1.60 |