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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷俊
- 成立日期：
- 2017-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.5627 |
1.5627 |
0.0124 |
0.80 |
| 2026-01-13 |
1.5503 |
1.5503 |
-0.0215 |
-1.37 |
| 2026-01-12 |
1.5718 |
1.5718 |
-0.0063 |
-0.40 |
| 2026-01-09 |
1.5781 |
1.5781 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.5778 |
1.5778 |
-0.0036 |
-0.23 |
| 2026-01-07 |
1.5814 |
1.5814 |
-0.0041 |
-0.26 |
| 2026-01-06 |
1.5855 |
1.5855 |
0.0191 |
1.22 |
| 2026-01-05 |
1.5664 |
1.5664 |
0.0196 |
1.27 |
| 2025-12-31 |
1.5468 |
1.5468 |
-0.0231 |
-1.47 |
| 2025-12-30 |
1.5699 |
1.5699 |
0.0087 |
0.56 |
| 2025-12-29 |
1.5612 |
1.5612 |
-0.0122 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
1.5734 |
1.5734 |
0.0169 |
1.09 |
| 2025-12-25 |
1.5565 |
1.5565 |
0.0047 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0158 |
1.03 |
| 2025-12-23 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0122 |
0.80 |
| 2025-12-22 |
1.5238 |
1.5238 |
0.0064 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
1.5174 |
1.5174 |
0.0099 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
1.5075 |
1.5075 |
-0.0272 |
-1.77 |
| 2025-12-17 |
1.5347 |
1.5347 |
0.0291 |
1.93 |
| 2025-12-16 |
1.5056 |
1.5056 |
-0.0265 |
-1.73 |