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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷俊
- 成立日期：
- 2017-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5468 |
1.5468 |
-0.0231 |
-1.47 |
| 2025-12-30 |
1.5699 |
1.5699 |
0.0087 |
0.56 |
| 2025-12-29 |
1.5612 |
1.5612 |
-0.0122 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
1.5734 |
1.5734 |
0.0169 |
1.09 |
| 2025-12-25 |
1.5565 |
1.5565 |
0.0047 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0158 |
1.03 |
| 2025-12-23 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0122 |
0.80 |
| 2025-12-22 |
1.5238 |
1.5238 |
0.0064 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
1.5174 |
1.5174 |
0.0099 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
1.5075 |
1.5075 |
-0.0272 |
-1.77 |
| 2025-12-17 |
1.5347 |
1.5347 |
0.0291 |
1.93 |
| 2025-12-16 |
1.5056 |
1.5056 |
-0.0265 |
-1.73 |
| 2025-12-15 |
1.5321 |
1.5321 |
-0.0074 |
-0.48 |
| 2025-12-12 |
1.5395 |
1.5395 |
0.0178 |
1.17 |
| 2025-12-11 |
1.5217 |
1.5217 |
-0.0138 |
-0.90 |
| 2025-12-10 |
1.5355 |
1.5355 |
-0.0129 |
-0.83 |
| 2025-12-09 |
1.5484 |
1.5484 |
-0.0097 |
-0.62 |
| 2025-12-08 |
1.5581 |
1.5581 |
0.0171 |
1.11 |
| 2025-12-05 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0257 |
1.70 |
| 2025-12-04 |
1.5153 |
1.5153 |
-0.0035 |
-0.23 |