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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2015-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.27亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3350 |
1.5650 |
-0.0044 |
-0.27 |
| 2026-04-02 |
1.3386 |
1.5686 |
-0.0078 |
-0.47 |
| 2026-04-01 |
1.3449 |
1.5749 |
0.0126 |
0.76 |
| 2026-03-31 |
1.3347 |
1.5647 |
-0.0052 |
-0.31 |
| 2026-03-30 |
1.3389 |
1.5689 |
-0.0039 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
1.3421 |
1.5721 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
1.3404 |
1.5704 |
-0.0095 |
-0.57 |
| 2026-03-25 |
1.3481 |
1.5781 |
0.0092 |
0.56 |
| 2026-03-24 |
1.3406 |
1.5706 |
0.0104 |
0.63 |
| 2026-03-23 |
1.3322 |
1.5622 |
-0.0181 |
-1.09 |
| 2026-03-20 |
1.3469 |
1.5769 |
-0.0059 |
-0.36 |
| 2026-03-19 |
1.3517 |
1.5817 |
-0.0122 |
-0.73 |
| 2026-03-18 |
1.3616 |
1.5916 |
0.0049 |
0.29 |
| 2026-03-17 |
1.3576 |
1.5876 |
-0.0073 |
-0.43 |
| 2026-03-16 |
1.3635 |
1.5935 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.3630 |
1.5930 |
-0.0051 |
-0.30 |
| 2026-03-12 |
1.3671 |
1.5971 |
-0.0055 |
-0.33 |
| 2026-03-11 |
1.3716 |
1.6016 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2026-03-10 |
1.3734 |
1.6034 |
0.0079 |
0.47 |
| 2026-03-09 |
1.3670 |
1.5970 |
-0.0072 |
-0.42 |