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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2015-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.27亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3889 |
1.6189 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-02-12 |
1.3895 |
1.6195 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-02-11 |
1.3883 |
1.6183 |
-0.0031 |
-0.18 |
| 2026-02-10 |
1.3908 |
1.6208 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-02-09 |
1.3892 |
1.6192 |
0.0060 |
0.35 |
| 2026-02-06 |
1.3843 |
1.6143 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.3840 |
1.6140 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.3838 |
1.6138 |
-0.0070 |
-0.41 |
| 2026-02-03 |
1.3895 |
1.6195 |
0.0117 |
0.69 |
| 2026-02-02 |
1.3800 |
1.6100 |
-0.0120 |
-0.70 |
| 2026-01-30 |
1.3897 |
1.6197 |
-0.0049 |
-0.29 |
| 2026-01-29 |
1.3937 |
1.6237 |
-0.0064 |
-0.37 |
| 2026-01-28 |
1.3989 |
1.6289 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.3988 |
1.6288 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
1.3974 |
1.6274 |
-0.0085 |
-0.49 |
| 2026-01-23 |
1.4043 |
1.6343 |
0.0097 |
0.57 |
| 2026-01-22 |
1.3964 |
1.6264 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
1.3950 |
1.6250 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.3938 |
1.6238 |
-0.0053 |
-0.31 |
| 2026-01-19 |
1.3981 |
1.6281 |
0.0023 |
0.14 |