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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2015-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.34亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.3955 |
1.6255 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-14 |
1.3963 |
1.6263 |
0.0037 |
0.22 |
| 2026-01-13 |
1.3933 |
1.6233 |
-0.0059 |
-0.34 |
| 2026-01-12 |
1.3981 |
1.6281 |
0.0118 |
0.69 |
| 2026-01-09 |
1.3885 |
1.6185 |
0.0085 |
0.50 |
| 2026-01-08 |
1.3816 |
1.6116 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-01-07 |
1.3800 |
1.6100 |
0.0031 |
0.18 |
| 2026-01-06 |
1.3775 |
1.6075 |
0.0057 |
0.34 |
| 2026-01-05 |
1.3729 |
1.6029 |
0.0132 |
0.79 |
| 2025-12-31 |
1.3622 |
1.5922 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
1.3607 |
1.5907 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.3603 |
1.5903 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.3618 |
1.5918 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.3622 |
1.5922 |
0.0041 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.3589 |
1.5889 |
0.0052 |
0.31 |
| 2025-12-23 |
1.3547 |
1.5847 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.3555 |
1.5855 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.3542 |
1.5842 |
0.0033 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.3515 |
1.5815 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-12-17 |
1.3531 |
1.5831 |
0.0104 |
0.62 |