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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王元春
- 成立日期：
- 2017-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.11亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.1250 |
2.1250 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-01-14 |
2.1270 |
2.1270 |
-0.0040 |
-0.19 |
| 2026-01-13 |
2.1310 |
2.1310 |
-0.0040 |
-0.19 |
| 2026-01-12 |
2.1350 |
2.1350 |
-0.0100 |
-0.47 |
| 2026-01-09 |
2.1450 |
2.1450 |
0.0180 |
0.85 |
| 2026-01-08 |
2.1270 |
2.1270 |
-0.0200 |
-0.93 |
| 2026-01-07 |
2.1470 |
2.1470 |
-0.0060 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
2.1530 |
2.1530 |
0.0310 |
1.46 |
| 2026-01-05 |
2.1220 |
2.1220 |
0.0350 |
1.68 |
| 2025-12-31 |
2.0870 |
2.0870 |
-0.0050 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
2.0920 |
2.0920 |
0.0020 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.0110 |
-0.52 |
| 2025-12-26 |
2.1010 |
2.1010 |
0.0030 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
2.0980 |
2.0980 |
0.0060 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.0080 |
-0.38 |
| 2025-12-23 |
2.1000 |
2.1000 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
2.1020 |
2.1020 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2025-12-19 |
2.1040 |
2.1040 |
0.0030 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
2.1010 |
2.1010 |
-0.0040 |
-0.19 |
| 2025-12-17 |
2.1050 |
2.1050 |
0.0210 |
1.01 |