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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0530元
- 基金经理：
- 林虎
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.6310 |
1.6840 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.6300 |
1.6830 |
0.0062 |
0.37 |
| 2026-01-08 |
1.6240 |
1.6770 |
-0.0031 |
-0.18 |
| 2026-01-07 |
1.6270 |
1.6800 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.6280 |
1.6810 |
0.0052 |
0.31 |
| 2026-01-05 |
1.6230 |
1.6760 |
0.0062 |
0.37 |
| 2025-12-31 |
1.6170 |
1.6700 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.6160 |
1.6690 |
0.0021 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.6140 |
1.6670 |
-0.0062 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.6200 |
1.6730 |
0.0052 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
1.6150 |
1.6680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.6150 |
1.6680 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.6140 |
1.6670 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.6130 |
1.6660 |
0.0042 |
0.25 |
| 2025-12-19 |
1.6090 |
1.6620 |
0.0031 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.6060 |
1.6590 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.6060 |
1.6590 |
0.0073 |
0.44 |
| 2025-12-16 |
1.5990 |
1.6520 |
-0.0062 |
-0.37 |
| 2025-12-15 |
1.6050 |
1.6580 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.6060 |
1.6590 |
0.0031 |
0.19 |