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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫伟
- 成立日期：
- 2016-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.6380 |
2.6380 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-01-08 |
2.6400 |
2.6400 |
-0.0380 |
-1.42 |
| 2026-01-07 |
2.6780 |
2.6780 |
-0.0030 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
2.6810 |
2.6810 |
0.0100 |
0.37 |
| 2026-01-05 |
2.6710 |
2.6710 |
0.0560 |
2.14 |
| 2025-12-31 |
2.6150 |
2.6150 |
-0.0360 |
-1.36 |
| 2025-12-30 |
2.6510 |
2.6510 |
0.0130 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
2.6380 |
2.6380 |
-0.0230 |
-0.86 |
| 2025-12-26 |
2.6610 |
2.6610 |
0.0060 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
2.6550 |
2.6550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
2.6550 |
2.6550 |
0.0030 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
2.6520 |
2.6520 |
0.0100 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
2.6420 |
2.6420 |
0.0410 |
1.58 |
| 2025-12-19 |
2.6010 |
2.6010 |
0.0160 |
0.62 |
| 2025-12-18 |
2.5850 |
2.5850 |
-0.0330 |
-1.26 |
| 2025-12-17 |
2.6180 |
2.6180 |
0.0760 |
2.99 |
| 2025-12-16 |
2.5420 |
2.5420 |
-0.0470 |
-1.82 |
| 2025-12-15 |
2.5890 |
2.5890 |
-0.0240 |
-0.92 |
| 2025-12-12 |
2.6130 |
2.6130 |
0.0060 |
0.23 |
| 2025-12-11 |
2.6070 |
2.6070 |
-0.0430 |
-1.62 |