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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 牟星海
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-05-17 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0140 |
1.27 |
| 2022-05-16 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0040 |
0.36 |
| 2022-05-13 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0130 |
1.20 |
| 2022-05-12 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0100 |
-0.91 |
| 2022-05-11 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0070 |
0.64 |
| 2022-05-10 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0070 |
-0.64 |
| 2022-05-09 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-05-06 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0130 |
-1.18 |
| 2022-05-05 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0060 |
-0.54 |
| 2022-04-29 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0140 |
1.28 |
| 2022-04-28 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0140 |
1.29 |
| 2022-04-27 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0170 |
1.59 |
| 2022-04-26 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2022-04-25 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0290 |
-2.64 |
| 2022-04-22 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0070 |
0.64 |
| 2022-04-21 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0100 |
-0.91 |
| 2022-04-20 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0200 |
-1.79 |
| 2022-04-19 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0060 |
-0.53 |
| 2022-04-18 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2022-04-15 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00 |