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- 基金估值：
-
[06-27]
- 累计分红：
- 0.1080元
- 基金经理：
- 詹佳
- 成立日期：
- 2015-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-06-26 |
1.3250 |
1.4330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-25 |
1.3250 |
1.4330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-24 |
1.3250 |
1.4330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-21 |
1.3250 |
1.4330 |
0.0022 |
0.15 |
| 2024-06-20 |
1.3230 |
1.4310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-19 |
1.3230 |
1.4310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-18 |
1.3230 |
1.4310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-17 |
1.3230 |
1.4310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-14 |
1.3230 |
1.4310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-13 |
1.3230 |
1.4310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-12 |
1.3230 |
1.4310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-11 |
1.3230 |
1.4310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-07 |
1.3230 |
1.4310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-06 |
1.3230 |
1.4310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-05 |
1.3230 |
1.4310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-04 |
1.3230 |
1.4310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-03 |
1.3230 |
1.4310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-05-31 |
1.3230 |
1.4310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-05-30 |
1.3230 |
1.4310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-05-29 |
1.3230 |
1.4310 |
0.0000 |
0.00 |