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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4794元
- 基金经理：
- 刘沅沅,季伟杰,翟秀华
- 成立日期：
- 2015-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.34亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0485 |
1.5280 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0484 |
1.5279 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0482 |
1.5277 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.0478 |
1.5273 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0475 |
1.5270 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0471 |
1.5266 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0467 |
1.5262 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0465 |
1.5260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0465 |
1.5260 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-02 |
1.0463 |
1.5258 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0464 |
1.5259 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0464 |
1.5259 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0464 |
1.5259 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0463 |
1.5258 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0464 |
1.5259 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0462 |
1.5257 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0458 |
1.5253 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0456 |
1.5251 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0453 |
1.5248 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.0449 |
1.5244 |
0.0005 |
0.03 |