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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4794元
- 基金经理：
- 刘沅沅,季伟杰,翟秀华
- 成立日期：
- 2015-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.34亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0423 |
1.5218 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0421 |
1.5216 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0421 |
1.5216 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0423 |
1.5218 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0420 |
1.5215 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0417 |
1.5212 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0416 |
1.5211 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0410 |
1.5205 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0409 |
1.5204 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0402 |
1.5197 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0398 |
1.5193 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.0396 |
1.5191 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0396 |
1.5191 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0399 |
1.5194 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0398 |
1.5193 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0393 |
1.5188 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0389 |
1.5184 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0386 |
1.5181 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0387 |
1.5182 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0388 |
1.5183 |
-0.0017 |
-0.11 |