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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.4910元
- 基金经理：
- 胡剑,李昭函
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.1120 |
1.6030 |
0.0125 |
0.72 |
| 2026-04-07 |
1.1040 |
1.5950 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-03 |
1.1040 |
1.5950 |
-0.0031 |
-0.18 |
| 2026-04-02 |
1.1060 |
1.5970 |
-0.0031 |
-0.18 |
| 2026-04-01 |
1.1080 |
1.5990 |
0.0078 |
0.45 |
| 2026-03-31 |
1.1030 |
1.5940 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
1.1040 |
1.5950 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.1040 |
1.5950 |
0.0047 |
0.27 |
| 2026-03-26 |
1.1010 |
1.5920 |
-0.0047 |
-0.27 |
| 2026-03-25 |
1.1040 |
1.5950 |
0.0047 |
0.27 |
| 2026-03-24 |
1.1010 |
1.5920 |
0.0047 |
0.27 |
| 2026-03-23 |
1.0980 |
1.5890 |
-0.0140 |
-0.81 |
| 2026-03-20 |
1.1070 |
1.5980 |
-0.0031 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
1.1090 |
1.6000 |
-0.0078 |
-0.45 |
| 2026-03-18 |
1.1140 |
1.6050 |
0.0031 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
1.1120 |
1.6030 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-03-16 |
1.1130 |
1.6040 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.1140 |
1.6050 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.1150 |
1.6060 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.1160 |
1.6070 |
0.0000 |
0.00 |