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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏秉毅
- 成立日期：
- 2015-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.6832 |
0.6832 |
-0.0015 |
-0.22 |
| 2026-01-09 |
0.6847 |
0.6847 |
-0.0059 |
-0.85 |
| 2026-01-08 |
0.6906 |
0.6906 |
0.0031 |
0.45 |
| 2026-01-07 |
0.6875 |
0.6875 |
-0.0041 |
-0.59 |
| 2026-01-06 |
0.6916 |
0.6916 |
0.0024 |
0.35 |
| 2026-01-05 |
0.6892 |
0.6892 |
-0.0014 |
-0.20 |
| 2025-12-31 |
0.6906 |
0.6906 |
0.0009 |
0.13 |
| 2025-12-30 |
0.6897 |
0.6897 |
-0.0026 |
-0.38 |
| 2025-12-29 |
0.6923 |
0.6923 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
0.6924 |
0.6924 |
-0.0011 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
0.6935 |
0.6935 |
-0.0011 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
0.6946 |
0.6946 |
-0.0044 |
-0.63 |
| 2025-12-23 |
0.6990 |
0.6990 |
-0.0036 |
-0.51 |
| 2025-12-22 |
0.7026 |
0.7026 |
-0.0062 |
-0.87 |
| 2025-12-19 |
0.7088 |
0.7088 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-18 |
0.7091 |
0.7091 |
0.0014 |
0.20 |
| 2025-12-17 |
0.7077 |
0.7077 |
-0.0080 |
-1.12 |
| 2025-12-16 |
0.7157 |
0.7157 |
0.0053 |
0.75 |
| 2025-12-15 |
0.7104 |
0.7104 |
0.0036 |
0.51 |
| 2025-12-12 |
0.7068 |
0.7068 |
-0.0070 |
-0.98 |