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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏秉毅
- 成立日期：
- 2015-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6822 |
0.6822 |
0.0016 |
0.24 |
| 2026-02-12 |
0.6806 |
0.6806 |
-0.0069 |
-1.00 |
| 2026-02-11 |
0.6875 |
0.6875 |
0.0003 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
0.6872 |
0.6872 |
-0.0036 |
-0.52 |
| 2026-02-09 |
0.6908 |
0.6908 |
0.0019 |
0.28 |
| 2026-02-06 |
0.6889 |
0.6889 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
0.6892 |
0.6892 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-02-04 |
0.6895 |
0.6895 |
0.0100 |
1.47 |
| 2026-02-03 |
0.6795 |
0.6795 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
0.6796 |
0.6796 |
0.0038 |
0.56 |
| 2026-01-30 |
0.6758 |
0.6758 |
0.0030 |
0.45 |
| 2026-01-29 |
0.6728 |
0.6728 |
0.0046 |
0.69 |
| 2026-01-28 |
0.6682 |
0.6682 |
-0.0055 |
-0.82 |
| 2026-01-27 |
0.6737 |
0.6737 |
-0.0060 |
-0.88 |
| 2026-01-26 |
0.6797 |
0.6797 |
0.0030 |
0.44 |
| 2026-01-23 |
0.6767 |
0.6767 |
0.0009 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
0.6758 |
0.6758 |
0.0051 |
0.76 |
| 2026-01-21 |
0.6707 |
0.6707 |
-0.0082 |
-1.21 |
| 2026-01-20 |
0.6789 |
0.6789 |
0.0023 |
0.34 |
| 2026-01-19 |
0.6766 |
0.6766 |
-0.0009 |
-0.13 |