加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王阳
- 成立日期：
- 2017-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.52亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.5767 |
2.5767 |
0.0526 |
2.08 |
| 2026-01-08 |
2.5241 |
2.5241 |
-0.0193 |
-0.76 |
| 2026-01-07 |
2.5434 |
2.5434 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
2.5421 |
2.5421 |
0.0056 |
0.22 |
| 2026-01-05 |
2.5365 |
2.5365 |
0.0231 |
0.92 |
| 2025-12-31 |
2.5134 |
2.5134 |
-0.0071 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
2.5205 |
2.5205 |
0.0736 |
3.01 |
| 2025-12-29 |
2.4469 |
2.4469 |
0.0222 |
0.92 |
| 2025-12-26 |
2.4247 |
2.4247 |
-0.0087 |
-0.36 |
| 2025-12-25 |
2.4334 |
2.4334 |
0.0532 |
2.24 |
| 2025-12-24 |
2.3802 |
2.3802 |
0.0261 |
1.11 |
| 2025-12-23 |
2.3541 |
2.3541 |
-0.0053 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
2.3594 |
2.3594 |
0.0327 |
1.41 |
| 2025-12-19 |
2.3267 |
2.3267 |
0.0071 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
2.3196 |
2.3196 |
-0.0399 |
-1.69 |
| 2025-12-17 |
2.3595 |
2.3595 |
0.0546 |
2.37 |
| 2025-12-16 |
2.3049 |
2.3049 |
-0.0507 |
-2.15 |
| 2025-12-15 |
2.3556 |
2.3556 |
-0.0426 |
-1.78 |
| 2025-12-12 |
2.3982 |
2.3982 |
0.0270 |
1.14 |
| 2025-12-11 |
2.3712 |
2.3712 |
-0.0330 |
-1.37 |