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- 基金估值：
-
[12-05]
- 累计分红：
- 0.2700元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2016-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-12-04 |
0.9554 |
1.2254 |
0.0231 |
1.96 |
| 2018-12-03 |
0.9370 |
1.2070 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2018-11-30 |
0.9372 |
1.2072 |
0.0004 |
0.03 |
| 2018-11-29 |
0.9369 |
1.2069 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2018-11-28 |
0.9381 |
1.2081 |
0.0028 |
0.24 |
| 2018-11-27 |
0.9359 |
1.2059 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2018-11-26 |
0.9362 |
1.2062 |
0.0031 |
0.27 |
| 2018-11-23 |
0.9337 |
1.2037 |
-0.0180 |
-1.52 |
| 2018-11-22 |
0.9481 |
1.2181 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2018-11-21 |
0.9513 |
1.2213 |
0.0073 |
0.61 |
| 2018-11-20 |
0.9455 |
1.2155 |
-0.0234 |
-1.94 |
| 2018-11-19 |
0.9642 |
1.2342 |
0.0059 |
0.49 |
| 2018-11-16 |
0.9595 |
1.2295 |
0.0083 |
0.69 |
| 2018-11-15 |
0.9529 |
1.2229 |
0.0093 |
0.78 |
| 2018-11-14 |
0.9455 |
1.2155 |
-0.0051 |
-0.43 |
| 2018-11-13 |
0.9496 |
1.2196 |
0.0026 |
0.22 |
| 2018-11-12 |
0.9475 |
1.2175 |
0.0094 |
0.80 |
| 2018-11-09 |
0.9400 |
1.2100 |
-0.0078 |
-0.66 |
| 2018-11-08 |
0.9462 |
1.2162 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2018-11-07 |
0.9479 |
1.2179 |
-0.0014 |
-0.12 |