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- 基金估值：
-
[03-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚爽
- 成立日期：
- 2015-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-11-28 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-27 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-26 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0010 |
0.07 |
| 2018-11-23 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-22 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-21 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-20 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-19 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-16 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-15 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-14 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-13 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-12 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-09 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-08 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-07 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0010 |
0.07 |
| 2018-11-06 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-05 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-02 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-01 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0000 |
0.00 |