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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2630元
- 基金经理：
- 吴国清
- 成立日期：
- 2016-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.75亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0600 |
2.3230 |
-0.0312 |
-1.20 |
| 2026-04-02 |
2.0850 |
2.3480 |
-0.0512 |
-1.93 |
| 2026-04-01 |
2.1260 |
2.3890 |
0.0912 |
3.56 |
| 2026-03-31 |
2.0530 |
2.3160 |
-0.0362 |
-1.39 |
| 2026-03-30 |
2.0820 |
2.3450 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
2.0830 |
2.3460 |
0.0237 |
0.92 |
| 2026-03-26 |
2.0640 |
2.3270 |
-0.0262 |
-1.01 |
| 2026-03-25 |
2.0850 |
2.3480 |
0.1037 |
4.15 |
| 2026-03-24 |
2.0020 |
2.2650 |
0.0187 |
0.75 |
| 2026-03-23 |
1.9870 |
2.2500 |
-0.1074 |
-4.15 |
| 2026-03-20 |
2.0730 |
2.3360 |
-0.0350 |
-1.33 |
| 2026-03-19 |
2.1010 |
2.3640 |
-0.1012 |
-3.71 |
| 2026-03-18 |
2.1820 |
2.4450 |
0.0337 |
1.25 |
| 2026-03-17 |
2.1550 |
2.4180 |
-0.0550 |
-2.00 |
| 2026-03-16 |
2.1990 |
2.4620 |
-0.0300 |
-1.08 |
| 2026-03-13 |
2.2230 |
2.4860 |
-0.0600 |
-2.11 |
| 2026-03-12 |
2.2710 |
2.5340 |
-0.0312 |
-1.09 |
| 2026-03-11 |
2.2960 |
2.5590 |
-0.0287 |
-0.99 |
| 2026-03-10 |
2.3190 |
2.5820 |
0.1412 |
5.12 |
| 2026-03-09 |
2.2060 |
2.4690 |
-0.0450 |
-1.61 |