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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.3549元
- 基金经理：
- 罗洋
- 成立日期：
- 2015-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.11亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0208 |
1.3757 |
0.0144 |
1.08 |
| 2026-01-09 |
1.0099 |
1.3648 |
0.0112 |
0.85 |
| 2026-01-08 |
1.0014 |
1.3563 |
-0.0059 |
-0.45 |
| 2026-01-07 |
1.0059 |
1.3608 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0058 |
1.3607 |
0.0219 |
1.68 |
| 2026-01-05 |
0.9892 |
1.3441 |
0.0265 |
2.07 |
| 2025-12-31 |
0.9691 |
1.3240 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
0.9721 |
1.3270 |
0.0042 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
0.9689 |
1.3238 |
-0.0062 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
0.9736 |
1.3285 |
0.0065 |
0.51 |
| 2025-12-25 |
0.9687 |
1.3236 |
0.0036 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
0.9660 |
1.3209 |
0.0062 |
0.49 |
| 2025-12-23 |
0.9613 |
1.3162 |
0.0034 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
0.9587 |
1.3136 |
0.0141 |
1.13 |
| 2025-12-19 |
0.9480 |
1.3029 |
0.0066 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
0.9430 |
1.2979 |
-0.0071 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
0.9484 |
1.3033 |
0.0250 |
2.04 |
| 2025-12-16 |
0.9294 |
1.2843 |
-0.0162 |
-1.31 |
| 2025-12-15 |
0.9417 |
1.2966 |
-0.0090 |
-0.72 |
| 2025-12-12 |
0.9485 |
1.3034 |
0.0095 |
0.76 |