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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 厉骞
- 成立日期：
- 2015-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 46.25亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.8140 |
1.8140 |
-0.0190 |
-1.04 |
| 2026-04-01 |
1.8330 |
1.8330 |
0.0210 |
1.16 |
| 2026-03-31 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0250 |
-1.36 |
| 2026-03-30 |
1.8370 |
1.8370 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2026-03-27 |
1.8400 |
1.8400 |
0.0100 |
0.55 |
| 2026-03-26 |
1.8300 |
1.8300 |
-0.0140 |
-0.76 |
| 2026-03-25 |
1.8440 |
1.8440 |
0.0160 |
0.88 |
| 2026-03-24 |
1.8280 |
1.8280 |
0.0180 |
0.99 |
| 2026-03-23 |
1.8100 |
1.8100 |
-0.0180 |
-0.98 |
| 2026-03-20 |
1.8280 |
1.8280 |
-0.0070 |
-0.38 |
| 2026-03-19 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.0200 |
-1.08 |
| 2026-03-18 |
1.8550 |
1.8550 |
0.0120 |
0.65 |
| 2026-03-17 |
1.8430 |
1.8430 |
-0.0210 |
-1.13 |
| 2026-03-16 |
1.8640 |
1.8640 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.8660 |
1.8660 |
-0.0120 |
-0.64 |
| 2026-03-12 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0060 |
-0.32 |
| 2026-03-11 |
1.8840 |
1.8840 |
0.0040 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
1.8800 |
1.8800 |
0.0110 |
0.59 |
| 2026-03-09 |
1.8690 |
1.8690 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-03-06 |
1.8700 |
1.8700 |
0.0030 |
0.16 |