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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 厉骞
- 成立日期：
- 2015-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 32.80亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.8450 |
1.8450 |
0.0030 |
0.16 |
| 2026-01-14 |
1.8420 |
1.8420 |
0.0060 |
0.33 |
| 2026-01-13 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0130 |
-0.70 |
| 2026-01-12 |
1.8490 |
1.8490 |
0.0130 |
0.71 |
| 2026-01-09 |
1.8360 |
1.8360 |
0.0130 |
0.71 |
| 2026-01-08 |
1.8230 |
1.8230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.8230 |
1.8230 |
0.0030 |
0.16 |
| 2026-01-06 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0170 |
0.94 |
| 2026-01-05 |
1.8030 |
1.8030 |
0.0190 |
1.07 |
| 2025-12-31 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0050 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
1.7890 |
1.7890 |
0.0040 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.0060 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0040 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0050 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0140 |
0.79 |
| 2025-12-23 |
1.7680 |
1.7680 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0120 |
0.68 |
| 2025-12-19 |
1.7540 |
1.7540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.7540 |
1.7540 |
-0.0050 |
-0.28 |
| 2025-12-17 |
1.7590 |
1.7590 |
0.0170 |
0.98 |