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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 厉骞
- 成立日期：
- 2015-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 46.25亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浪潮信息 |
21150.89 |
|
1.16% |
| 2 |
寒武纪 |
14374.39 |
|
0.79% |
| 3 |
香农芯创 |
13066.96 |
|
0.72% |
| 4 |
新凤鸣 |
11307.58 |
|
0.62% |
| 5 |
华峰化学 |
9414.02 |
|
0.52% |
| 6 |
佰维存储 |
9466.62 |
|
0.52% |
| 7 |
中银证券 |
8897.31 |
|
0.49% |
| 8 |
环旭电子 |
8958.00 |
|
0.49% |
| 9 |
北方华创 |
8529.25 |
|
0.47% |
| 10 |
中国国航 |
8560.53 |
|
0.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
47303.54 |
470.20 |
2.59% |
| 2 |
25国债13 |
47303.54 |
470.20 |
2.59% |
| 3 |
24光大银行债02 |
41530.68 |
410.00 |
2.28% |
| 4 |
24光大银行债02 |
41530.68 |
410.00 |
2.28% |
| 5 |
环旭转债 |
30324.74 |
187.50 |
1.66% |
| 6 |
环旭转债 |
30324.74 |
187.50 |
1.66% |
| 7 |
25电投K4 |
26160.00 |
260.00 |
1.43% |
| 8 |
25电投K4 |
26160.00 |
260.00 |
1.43% |
| 9 |
25上海银行债02 |
25168.74 |
250.00 |
1.38% |
| 10 |
25上海银行债02 |
25168.74 |
250.00 |
1.38% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.87% |
-4.17% |
1.68% |
3.42% |
17.87% |
1.68% |
27.66% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
8758/8894 |
8716/8894 |
441/8894 |
285/8894 |
102/8894 |
636/8894 |
107/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.8140 |
1.8140 |
-0.0190 |
-1.04% |
| 2026-04-01 |
1.8330 |
1.8330 |
0.0210 |
1.16% |
| 2026-03-31 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0250 |
-1.36% |
| 2026-03-30 |
1.8370 |
1.8370 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-03-27 |
1.8400 |
1.8400 |
0.0100 |
0.55% |
