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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 厉骞
- 成立日期：
- 2015-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 53.70亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9600 |
1.9600 |
-0.0090 |
-0.46 |
| 2026-02-12 |
1.9690 |
1.9690 |
0.0150 |
0.77 |
| 2026-02-11 |
1.9540 |
1.9540 |
0.0040 |
0.21 |
| 2026-02-10 |
1.9500 |
1.9500 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-02-09 |
1.9510 |
1.9510 |
0.0190 |
0.98 |
| 2026-02-06 |
1.9320 |
1.9320 |
0.0060 |
0.31 |
| 2026-02-05 |
1.9260 |
1.9260 |
-0.0110 |
-0.57 |
| 2026-02-04 |
1.9370 |
1.9370 |
-0.0070 |
-0.36 |
| 2026-02-03 |
1.9440 |
1.9440 |
0.0290 |
1.51 |
| 2026-02-02 |
1.9150 |
1.9150 |
-0.0320 |
-1.64 |
| 2026-01-30 |
1.9470 |
1.9470 |
-0.0070 |
-0.36 |
| 2026-01-29 |
1.9540 |
1.9540 |
-0.0130 |
-0.66 |
| 2026-01-28 |
1.9670 |
1.9670 |
0.0090 |
0.46 |
| 2026-01-27 |
1.9580 |
1.9580 |
0.0050 |
0.26 |
| 2026-01-26 |
1.9530 |
1.9530 |
-0.0050 |
-0.26 |
| 2026-01-23 |
1.9580 |
1.9580 |
0.0100 |
0.51 |
| 2026-01-22 |
1.9480 |
1.9480 |
0.0070 |
0.36 |
| 2026-01-21 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0150 |
0.78 |
| 2026-01-20 |
1.9260 |
1.9260 |
-0.0080 |
-0.41 |
| 2026-01-19 |
1.9340 |
1.9340 |
0.0040 |
0.21 |