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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 厉骞
- 成立日期：
- 2015-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 49.52亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.9270 |
1.9270 |
0.0130 |
0.68 |
| 2026-01-09 |
1.9140 |
1.9140 |
0.0130 |
0.68 |
| 2026-01-08 |
1.9010 |
1.9010 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.9000 |
1.9000 |
0.0030 |
0.16 |
| 2026-01-06 |
1.8970 |
1.8970 |
0.0180 |
0.96 |
| 2026-01-05 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0190 |
1.02 |
| 2025-12-31 |
1.8600 |
1.8600 |
-0.0050 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0050 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.8600 |
1.8600 |
-0.0060 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.8660 |
1.8660 |
0.0030 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0050 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.8580 |
1.8580 |
0.0160 |
0.87 |
| 2025-12-23 |
1.8420 |
1.8420 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.8400 |
1.8400 |
0.0130 |
0.71 |
| 2025-12-19 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.8270 |
1.8270 |
-0.0060 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
1.8330 |
1.8330 |
0.0180 |
0.99 |
| 2025-12-16 |
1.8150 |
1.8150 |
-0.0070 |
-0.38 |
| 2025-12-15 |
1.8220 |
1.8220 |
-0.0040 |
-0.22 |
| 2025-12-12 |
1.8260 |
1.8260 |
0.0020 |
0.11 |