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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1969元
- 基金经理：
- 彭成军,何江波
- 成立日期：
- 2015-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 55.24亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1023 |
1.2992 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.1023 |
1.2992 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1020 |
1.2989 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1017 |
1.2986 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1015 |
1.2984 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.1010 |
1.2979 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.1004 |
1.2973 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.1001 |
1.2970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1001 |
1.2970 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1002 |
1.2971 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1001 |
1.2970 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-29 |
1.1003 |
1.2972 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1003 |
1.2972 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1002 |
1.2971 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1005 |
1.2974 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1002 |
1.2971 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0998 |
1.2967 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0997 |
1.2966 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.0991 |
1.2960 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.0984 |
1.2953 |
0.0002 |
0.02 |