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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1969元
- 基金经理：
- 彭成军,何江波
- 成立日期：
- 2015-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 55.24亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1057 |
1.3026 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.1066 |
1.3035 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-03-31 |
1.1043 |
1.3012 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1045 |
1.3014 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.1044 |
1.3013 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1042 |
1.3011 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1044 |
1.3013 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-24 |
1.1037 |
1.3006 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-03-23 |
1.1019 |
1.2988 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.1021 |
1.2990 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.1025 |
1.2994 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1027 |
1.2996 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.1018 |
1.2987 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.1018 |
1.2987 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1022 |
1.2991 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1024 |
1.2993 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1022 |
1.2991 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1023 |
1.2992 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1022 |
1.2991 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-03-06 |
1.1034 |
1.3003 |
0.0001 |
0.01 |