加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0570元
- 基金经理：
- 郭绍军,叶帅
- 成立日期：
- 2015-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9334 |
1.9904 |
0.0033 |
0.17 |
| 2026-02-12 |
1.9302 |
1.9872 |
-0.0113 |
-0.56 |
| 2026-02-11 |
1.9411 |
1.9981 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.9404 |
1.9974 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.9409 |
1.9979 |
0.0278 |
1.39 |
| 2026-02-06 |
1.9142 |
1.9712 |
0.0062 |
0.31 |
| 2026-02-05 |
1.9082 |
1.9652 |
-0.0093 |
-0.46 |
| 2026-02-04 |
1.9171 |
1.9741 |
0.0053 |
0.27 |
| 2026-02-03 |
1.9120 |
1.9690 |
0.0366 |
1.88 |
| 2026-02-02 |
1.8768 |
1.9338 |
-0.0391 |
-1.96 |
| 2026-01-30 |
1.9144 |
1.9714 |
0.0253 |
1.29 |
| 2026-01-29 |
1.8901 |
1.9471 |
-0.0136 |
-0.69 |
| 2026-01-28 |
1.9032 |
1.9602 |
-0.0170 |
-0.85 |
| 2026-01-27 |
1.9195 |
1.9765 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2026-01-26 |
1.9216 |
1.9786 |
-0.0253 |
-1.25 |
| 2026-01-23 |
1.9459 |
2.0029 |
0.0237 |
1.19 |
| 2026-01-22 |
1.9231 |
1.9801 |
0.0142 |
0.71 |
| 2026-01-21 |
1.9095 |
1.9665 |
0.0218 |
1.11 |
| 2026-01-20 |
1.8886 |
1.9456 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-01-19 |
1.8873 |
1.9443 |
0.0331 |
1.71 |