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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0570元
- 基金经理：
- 郭绍军,叶帅
- 成立日期：
- 2015-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.8555 |
1.9125 |
0.0049 |
0.25 |
| 2026-01-15 |
1.8508 |
1.9078 |
0.0028 |
0.15 |
| 2026-01-14 |
1.8481 |
1.9051 |
0.0077 |
0.40 |
| 2026-01-13 |
1.8407 |
1.8977 |
-0.0096 |
-0.50 |
| 2026-01-12 |
1.8499 |
1.9069 |
0.0299 |
1.58 |
| 2026-01-09 |
1.8212 |
1.8782 |
0.0202 |
1.08 |
| 2026-01-08 |
1.8018 |
1.8588 |
0.0184 |
0.99 |
| 2026-01-07 |
1.7841 |
1.8411 |
0.0033 |
0.18 |
| 2026-01-06 |
1.7809 |
1.8379 |
0.0137 |
0.75 |
| 2026-01-05 |
1.7677 |
1.8247 |
0.0169 |
0.92 |
| 2025-12-31 |
1.7515 |
1.8085 |
0.0058 |
0.32 |
| 2025-12-30 |
1.7459 |
1.8029 |
-0.0074 |
-0.41 |
| 2025-12-29 |
1.7530 |
1.8100 |
0.0027 |
0.15 |
| 2025-12-26 |
1.7504 |
1.8074 |
-0.0074 |
-0.40 |
| 2025-12-25 |
1.7575 |
1.8145 |
0.0198 |
1.09 |
| 2025-12-24 |
1.7385 |
1.7955 |
0.0141 |
0.78 |
| 2025-12-23 |
1.7250 |
1.7820 |
-0.0057 |
-0.32 |
| 2025-12-22 |
1.7305 |
1.7875 |
0.0074 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
1.7234 |
1.7804 |
0.0316 |
1.80 |
| 2025-12-18 |
1.6930 |
1.7500 |
0.0135 |
0.77 |