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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 向伊达,苏静然
- 成立日期：
- 2015-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9820 |
1.9820 |
-0.0500 |
-2.46 |
| 2025-12-26 |
2.0320 |
2.0320 |
0.0890 |
4.58 |
| 2025-12-19 |
1.9430 |
1.9430 |
-0.0340 |
-1.72 |
| 2025-12-12 |
1.9770 |
1.9770 |
0.1370 |
7.45 |
| 2025-12-05 |
1.8400 |
1.8400 |
0.0220 |
1.21 |
| 2025-11-28 |
1.8180 |
1.8180 |
0.0120 |
0.66 |
| 2025-11-27 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0570 |
3.26 |
| 2025-11-25 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0460 |
2.70 |
| 2025-11-24 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0200 |
1.19 |
| 2025-11-21 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0530 |
-3.05 |
| 2025-11-14 |
1.7360 |
1.7360 |
-0.1080 |
-5.86 |
| 2025-11-07 |
1.8440 |
1.8440 |
0.0200 |
1.10 |
| 2025-10-31 |
1.8240 |
1.8240 |
-0.0300 |
-1.62 |
| 2025-10-24 |
1.8540 |
1.8540 |
0.1690 |
10.03 |
| 2025-10-17 |
1.6850 |
1.6850 |
-0.1150 |
-6.39 |
| 2025-10-10 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.0660 |
-3.54 |
| 2025-09-30 |
1.8660 |
1.8660 |
0.0530 |
2.92 |
| 2025-09-26 |
1.8130 |
1.8130 |
-0.0190 |
-1.04 |
| 2025-09-19 |
1.8320 |
1.8320 |
0.0560 |
3.15 |