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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 向伊达,苏静然
- 成立日期：
- 2015-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1150 |
2.1150 |
-0.0330 |
-1.54 |
| 2026-02-12 |
2.1480 |
2.1480 |
0.1080 |
5.29 |
| 2026-02-06 |
2.0400 |
2.0400 |
-0.1260 |
-5.82 |
| 2026-01-30 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0480 |
2.27 |
| 2026-01-23 |
2.1180 |
2.1180 |
0.0290 |
1.39 |
| 2026-01-16 |
2.0890 |
2.0890 |
0.0470 |
2.30 |
| 2026-01-09 |
2.0420 |
2.0420 |
0.0600 |
3.03 |
| 2025-12-31 |
1.9820 |
1.9820 |
-0.0500 |
-2.46 |
| 2025-12-26 |
2.0320 |
2.0320 |
0.0890 |
4.58 |
| 2025-12-19 |
1.9430 |
1.9430 |
-0.0340 |
-1.72 |
| 2025-12-12 |
1.9770 |
1.9770 |
0.1370 |
7.45 |
| 2025-12-05 |
1.8400 |
1.8400 |
0.0220 |
1.21 |
| 2025-11-28 |
1.8180 |
1.8180 |
0.0120 |
0.66 |
| 2025-11-27 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0570 |
3.26 |
| 2025-11-25 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0460 |
2.70 |
| 2025-11-24 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0200 |
1.19 |
| 2025-11-21 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0530 |
-3.05 |
| 2025-11-14 |
1.7360 |
1.7360 |
-0.1080 |
-5.86 |
| 2025-11-07 |
1.8440 |
1.8440 |
0.0200 |
1.10 |