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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 傅奕翔
- 成立日期：
- 2015-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.03亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.2090 |
2.2090 |
0.0250 |
1.14 |
| 2026-01-08 |
2.1840 |
2.1840 |
0.0140 |
0.65 |
| 2026-01-07 |
2.1700 |
2.1700 |
0.0160 |
0.74 |
| 2026-01-06 |
2.1540 |
2.1540 |
0.0240 |
1.13 |
| 2026-01-05 |
2.1300 |
2.1300 |
0.0550 |
2.65 |
| 2025-12-31 |
2.0750 |
2.0750 |
-0.0190 |
-0.91 |
| 2025-12-30 |
2.0940 |
2.0940 |
-0.0080 |
-0.38 |
| 2025-12-29 |
2.1020 |
2.1020 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
2.1050 |
2.1050 |
0.0210 |
1.01 |
| 2025-12-25 |
2.0840 |
2.0840 |
0.0080 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
2.0760 |
2.0760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
2.0760 |
2.0760 |
0.0230 |
1.12 |
| 2025-12-22 |
2.0530 |
2.0530 |
0.0420 |
2.09 |
| 2025-12-19 |
2.0110 |
2.0110 |
0.0070 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
2.0040 |
2.0040 |
-0.0270 |
-1.33 |
| 2025-12-17 |
2.0310 |
2.0310 |
0.0910 |
4.69 |
| 2025-12-16 |
1.9400 |
1.9400 |
-0.0500 |
-2.51 |
| 2025-12-15 |
1.9900 |
1.9900 |
-0.0190 |
-0.95 |
| 2025-12-12 |
2.0090 |
2.0090 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2025-12-11 |
2.0110 |
2.0110 |
-0.0010 |
-0.05 |