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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- 0.2180元
- 基金经理：
- 李君
- 成立日期：
- 2016-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.28亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.3000 |
1.5180 |
0.0028 |
0.18 |
| 2026-04-07 |
1.2977 |
1.5157 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-04-03 |
1.2966 |
1.5146 |
-0.0027 |
-0.17 |
| 2026-04-02 |
1.2988 |
1.5168 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-04-01 |
1.2992 |
1.5172 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-03-31 |
1.2978 |
1.5158 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-03-30 |
1.2989 |
1.5169 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.2987 |
1.5167 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.2977 |
1.5157 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-25 |
1.2986 |
1.5166 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-24 |
1.2980 |
1.5160 |
0.0025 |
0.15 |
| 2026-03-23 |
1.2960 |
1.5140 |
-0.0059 |
-0.37 |
| 2026-03-20 |
1.3008 |
1.5188 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.3023 |
1.5203 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-03-18 |
1.3037 |
1.5217 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-17 |
1.3038 |
1.5218 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-03-16 |
1.3050 |
1.5230 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.3053 |
1.5233 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-12 |
1.3056 |
1.5236 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-11 |
1.3046 |
1.5226 |
0.0021 |
0.13 |