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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙继青
- 成立日期：
- 2015-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0100 |
-1.10 |
| 2026-02-12 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0010 |
0.11 |
| 2026-02-11 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0030 |
-0.33 |
| 2026-02-10 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0070 |
0.77 |
| 2026-02-09 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0080 |
0.89 |
| 2026-02-06 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0020 |
-0.22 |
| 2026-02-05 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0030 |
-0.33 |
| 2026-02-04 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0030 |
0.33 |
| 2026-02-03 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0120 |
1.35 |
| 2026-02-02 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0190 |
-2.10 |
| 2026-01-30 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0100 |
-1.09 |
| 2026-01-29 |
0.9150 |
0.9150 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2026-01-27 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2026-01-26 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0120 |
-1.29 |
| 2026-01-23 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0050 |
0.54 |
| 2026-01-22 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0030 |
-0.32 |
| 2026-01-21 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2026-01-20 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0020 |
-0.22 |
| 2026-01-19 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0010 |
0.11 |