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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 童宇
- 成立日期：
- 2017-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.3330 |
2.3330 |
0.0180 |
0.78 |
| 2026-01-07 |
2.3150 |
2.3150 |
0.0440 |
1.94 |
| 2026-01-06 |
2.2710 |
2.2710 |
0.0400 |
1.79 |
| 2026-01-05 |
2.2310 |
2.2310 |
0.0710 |
3.29 |
| 2025-12-31 |
2.1600 |
2.1600 |
-0.0110 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
2.1710 |
2.1710 |
0.0240 |
1.12 |
| 2025-12-29 |
2.1470 |
2.1470 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
2.1460 |
2.1460 |
-0.0140 |
-0.65 |
| 2025-12-25 |
2.1600 |
2.1600 |
0.0070 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
2.1530 |
2.1530 |
0.0260 |
1.22 |
| 2025-12-23 |
2.1270 |
2.1270 |
0.0080 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
2.1190 |
2.1190 |
0.0420 |
2.02 |
| 2025-12-19 |
2.0770 |
2.0770 |
0.0030 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
2.0740 |
2.0740 |
-0.0170 |
-0.81 |
| 2025-12-17 |
2.0910 |
2.0910 |
0.0350 |
1.70 |
| 2025-12-16 |
2.0560 |
2.0560 |
-0.0210 |
-1.01 |
| 2025-12-15 |
2.0770 |
2.0770 |
-0.0240 |
-1.14 |
| 2025-12-12 |
2.1010 |
2.1010 |
0.0390 |
1.89 |
| 2025-12-11 |
2.0620 |
2.0620 |
-0.0160 |
-0.77 |
| 2025-12-10 |
2.0780 |
2.0780 |
0.0000 |
0.00 |