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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.9000元
- 基金经理：
- 秦毅
- 成立日期：
- 2015-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.82亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6161 |
2.5161 |
0.0095 |
0.35 |
| 2026-01-08 |
1.6105 |
2.5105 |
-0.0499 |
-1.79 |
| 2026-01-07 |
1.6398 |
2.5398 |
0.0176 |
0.63 |
| 2026-01-06 |
1.6295 |
2.5295 |
0.0450 |
1.65 |
| 2026-01-05 |
1.6031 |
2.5031 |
0.0770 |
2.90 |
| 2025-12-31 |
1.5579 |
2.4579 |
-0.0140 |
-0.52 |
| 2025-12-30 |
1.5661 |
2.4661 |
0.0162 |
0.61 |
| 2025-12-29 |
1.5566 |
2.4566 |
-0.0251 |
-0.94 |
| 2025-12-26 |
1.5713 |
2.4713 |
0.0131 |
0.49 |
| 2025-12-25 |
1.5636 |
2.4636 |
0.0043 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.5611 |
2.4611 |
0.0155 |
0.59 |
| 2025-12-23 |
1.5520 |
2.4520 |
0.0138 |
0.52 |
| 2025-12-22 |
1.5439 |
2.4439 |
0.0322 |
1.24 |
| 2025-12-19 |
1.5250 |
2.4250 |
0.0199 |
0.77 |
| 2025-12-18 |
1.5133 |
2.4133 |
-0.0382 |
-1.46 |
| 2025-12-17 |
1.5357 |
2.4357 |
0.0583 |
2.28 |
| 2025-12-16 |
1.5015 |
2.4015 |
-0.0232 |
-0.90 |
| 2025-12-15 |
1.5151 |
2.4151 |
-0.0297 |
-1.14 |
| 2025-12-12 |
1.5325 |
2.4325 |
0.0276 |
1.07 |
| 2025-12-11 |
1.5163 |
2.4163 |
-0.0240 |
-0.92 |