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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 雷嘉源
- 成立日期：
- 2015-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.8072 |
2.8372 |
-0.0257 |
-0.89 |
| 2026-04-02 |
2.8323 |
2.8623 |
-0.0198 |
-0.68 |
| 2026-04-01 |
2.8516 |
2.8816 |
0.0382 |
1.33 |
| 2026-03-31 |
2.8143 |
2.8443 |
-0.0326 |
-1.12 |
| 2026-03-30 |
2.8461 |
2.8761 |
0.0032 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
2.8430 |
2.8730 |
0.0163 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
2.8271 |
2.8571 |
-0.0273 |
-0.94 |
| 2026-03-25 |
2.8538 |
2.8838 |
0.0435 |
1.51 |
| 2026-03-24 |
2.8113 |
2.8413 |
0.0462 |
1.63 |
| 2026-03-23 |
2.7662 |
2.7962 |
-0.0939 |
-3.21 |
| 2026-03-20 |
2.8579 |
2.8879 |
0.0024 |
0.08 |
| 2026-03-19 |
2.8556 |
2.8856 |
-0.0712 |
-2.38 |
| 2026-03-18 |
2.9251 |
2.9551 |
0.0031 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
2.9221 |
2.9521 |
-0.0409 |
-1.35 |
| 2026-03-16 |
2.9620 |
2.9920 |
-0.0161 |
-0.53 |
| 2026-03-13 |
2.9777 |
3.0077 |
-0.0080 |
-0.26 |
| 2026-03-12 |
2.9855 |
3.0155 |
-0.0085 |
-0.28 |
| 2026-03-11 |
2.9938 |
3.0238 |
0.0322 |
1.06 |
| 2026-03-10 |
2.9624 |
2.9924 |
0.0497 |
1.66 |
| 2026-03-09 |
2.9139 |
2.9439 |
-0.0459 |
-1.51 |