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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖欣宇,熊潇雅
- 成立日期：
- 2015-09-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 9.02亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.6651 |
2.6651 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2026-01-12 |
2.6659 |
2.6659 |
0.0524 |
2.00 |
| 2026-01-09 |
2.6135 |
2.6135 |
0.0261 |
1.01 |
| 2026-01-08 |
2.5874 |
2.5874 |
-0.0119 |
-0.46 |
| 2026-01-07 |
2.5993 |
2.5993 |
0.0132 |
0.51 |
| 2026-01-06 |
2.5861 |
2.5861 |
0.0210 |
0.82 |
| 2026-01-05 |
2.5651 |
2.5651 |
0.0898 |
3.63 |
| 2025-12-31 |
2.4753 |
2.4753 |
-0.0255 |
-1.02 |
| 2025-12-30 |
2.5008 |
2.5008 |
0.0017 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
2.4991 |
2.4991 |
-0.0115 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
2.5106 |
2.5106 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
2.5117 |
2.5117 |
-0.0032 |
-0.13 |
| 2025-12-24 |
2.5149 |
2.5149 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
2.5136 |
2.5136 |
-0.0110 |
-0.44 |
| 2025-12-22 |
2.5246 |
2.5246 |
0.0387 |
1.56 |
| 2025-12-19 |
2.4859 |
2.4859 |
0.0283 |
1.15 |
| 2025-12-18 |
2.4576 |
2.4576 |
-0.0164 |
-0.66 |
| 2025-12-17 |
2.4740 |
2.4740 |
0.0342 |
1.40 |
| 2025-12-16 |
2.4398 |
2.4398 |
-0.0456 |
-1.83 |
| 2025-12-15 |
2.4854 |
2.4854 |
-0.0359 |
-1.42 |