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- 基金估值：
-
[09-16]
- 累计分红：
- 0.0840元
- 基金经理：
- 张睿,袁玮
- 成立日期：
- 2015-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-09-15 |
1.4120 |
1.4960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-14 |
1.4120 |
1.4960 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-09-13 |
1.4121 |
1.4961 |
0.0004 |
0.03 |
| 2022-09-09 |
1.4117 |
1.4957 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-08 |
1.4117 |
1.4957 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-07 |
1.4117 |
1.4957 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-06 |
1.4117 |
1.4957 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-09-05 |
1.4116 |
1.4956 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-02 |
1.4116 |
1.4956 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-01 |
1.4116 |
1.4956 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-08-31 |
1.4116 |
1.4956 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-08-30 |
1.4116 |
1.4956 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-08-29 |
1.4115 |
1.4955 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-08-26 |
1.4115 |
1.4955 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-08-25 |
1.4115 |
1.4955 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-08-24 |
1.4115 |
1.4955 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-08-23 |
1.4115 |
1.4955 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-08-22 |
1.4115 |
1.4955 |
0.0004 |
0.03 |
| 2022-08-19 |
1.4111 |
1.4951 |
0.0053 |
0.35 |
| 2022-08-18 |
1.4062 |
1.4902 |
-0.0070 |
-0.46 |